Отчет о движении денежных средств (TTM)
CeriBell, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -32 | -29 | -31 | -31 | -32 | -35 | -37 | -37 |
| Изменять (%) | -8,88 | 6,93 | -1,77 | 3,64 | 10,40 | 5,29 | 1,51 | |
| % от денежного потока | -195,09 | 86,42 | 112,12 | 109,35 | 101,72 | -21,92 | -30,53 | -237,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -31 | -138 |
| Изменять (%) | 26,02 | -31,91 | 38,44 | 7,58 | -10,63 | 1 844,62 | 342,84 | |
| % от денежного потока | -8,53 | 5,23 | 4,32 | 5,93 | 5,73 | -1,00 | -25,71 | -871,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 50 | -3 | 5 | 4 | 2 | 197 | 189 | 191 |
| Изменять (%) | -105,66 | -262,21 | -6,37 | -45,65 | 8 348,67 | -3,91 | 1,06 | |
| % от денежного потока | 303,61 | 8,35 | -16,44 | -15,28 | -7,45 | 122,92 | 156,24 | 1 209,12 |
| Денежный поток | 16 | -34 | -28 | -28 | -31 | 160 | 121 | 16 |
| Изменять (%) | -305,68 | -17,58 | 0,72 | 11,41 | -612,34 | -24,40 | -86,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
