Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кобрам Эстейт Оливс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 | 20 | 18 | 16 | 19 | 23 | 25 | 27 | 23 | 19 | 29 | 39 | 47 | 55 | 51 | 48 | 55 | 62 | 60 | 58 |
| Изменять (%) | 47,84 | -8,82 | -9,67 | 19,31 | 16,18 | 10,53 | 9,53 | -14,68 | -17,20 | 50,82 | 33,70 | 20,08 | 16,72 | -6,22 | -6,63 | 14,80 | 12,90 | -3,19 | -3,30 | |
| % от денежного потока | -3 401,27 | -1 044,39 | -804,88 | -629,59 | 497,50 | 217,10 | 329,25 | 574,25 | -13 704,40 | -378,59 | 2 227,29 | 504,64 | 908,59 | 2 118,40 | 40 375,59 | -2 057,50 | -8 462,82 | 6 036,38 | -1 905,23 | -792,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 | -18 | -18 | -19 | -24 | -29 | -33 | -37 | -41 | -44 | -50 | -56 | -59 | -61 | -61 | -60 | -71 | -82 | -83 | -85 |
| Изменять (%) | -15,24 | 3,19 | 3,09 | 25,72 | 20,46 | 13,88 | 12,19 | 10,37 | 9,40 | 13,16 | 11,63 | 4,85 | 4,62 | -0,85 | -0,86 | 17,65 | 15,00 | 2,06 | 2,02 | |
| % от денежного потока | 5 339,34 | 939,91 | 819,69 | 731,71 | -609,29 | -275,68 | -430,72 | -769,45 | 23 754,84 | 867,10 | -3 827,60 | -724,11 | -1 138,34 | -2 378,92 | -47 936,22 | 2 593,81 | 10 932,79 | -7 943,48 | 2 643,32 | 1 159,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | -4 | -2 | 0 | 8 | 17 | 15 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 17 | 9 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 19 |
| Изменять (%) | -153,56 | -50,71 | -102,88 | 14 970,00 | 99,34 | -7,40 | -7,99 | 20,51 | 17,02 | 12,19 | 10,87 | -31,16 | -45,26 | 4,69 | 4,48 | 49,96 | 33,31 | -2,21 | -2,26 | |
| % от денежного потока | -1 838,07 | 204,48 | 85,19 | -2,12 | 211,79 | 158,58 | 201,47 | 295,20 | -9 950,44 | -388,51 | 1 700,31 | 319,47 | 329,74 | 360,52 | 7 670,08 | -437,34 | -2 349,65 | 1 979,09 | -630,99 | -265,13 |
| Денежный поток | -0 | -2 | -2 | -3 | 4 | 10 | 8 | 5 | -0 | -5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | -2 | -1 | 1 | -3 | -7 |
| Изменять (%) | 381,47 | 18,32 | 15,48 | -250,98 | 166,23 | -27,11 | -37,20 | -103,58 | 2 897,07 | -125,64 | 490,08 | -33,31 | -49,94 | -95,08 | -1 932,28 | -72,09 | -258,28 | -406,71 | 132,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
