Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кэбот Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 377 | 293 | 334 | 256 | 257 | 187 | 132 | 95 | 100 | 201 | 353 | 562 | 595 | 648 | 662 | 626 | 692 | 711 | 608 | 650 |
| Изменять (%) | -22,28 | 13,99 | -23,35 | 0,39 | -27,24 | -29,41 | -28,03 | 5,26 | 101,00 | 75,62 | 59,21 | 5,87 | 8,91 | 2,16 | -5,44 | 10,54 | 2,75 | -14,49 | 6,91 | |
| % от денежного потока | -2 094,44 | -1 126,92 | -1 237,04 | 2 327,27 | 1 352,63 | 566,67 | 203,08 | 231,71 | 277,78 | 2 010,00 | -3 530,00 | 9 366,67 | 1 859,38 | 1 200,00 | 66 200,00 | -2 721,74 | -4 613,33 | -1 165,57 | 8 685,71 | 1 547,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -288 | -240 | -228 | -146 | -186 | -186 | -105 | -107 | -118 | -106 | -197 | -226 | -214 | -251 | -245 | -221 | -235 | -285 | -314 | -328 |
| Изменять (%) | -16,67 | -5,00 | -35,96 | 27,40 | -0,00 | -43,55 | 1,90 | 10,28 | -10,17 | 85,85 | 14,72 | -5,31 | 17,29 | -2,39 | -9,80 | 6,33 | 21,28 | 10,18 | 4,46 | |
| % от денежного потока | 1 600,00 | 923,08 | 844,44 | -1 327,27 | -978,95 | -563,64 | -161,54 | -260,98 | -327,78 | -1 060,00 | 1 970,00 | -3 766,67 | -668,75 | -464,81 | -24 500,00 | 960,87 | 1 566,67 | 467,21 | -4 485,71 | -780,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -132 | -126 | -169 | -143 | -60 | 81 | 52 | 117 | 145 | -50 | -150 | -355 | -403 | -340 | -388 | -358 | -415 | -410 | -227 | -279 |
| Изменять (%) | -4,55 | 34,13 | -15,38 | -58,04 | -235,00 | -35,80 | 125,00 | 23,93 | -134,48 | 200,00 | 136,67 | 13,52 | -15,63 | 14,12 | -7,73 | 15,92 | -1,20 | -44,63 | 22,91 | |
| % от денежного потока | 733,33 | 484,62 | 625,93 | -1 300,00 | -315,79 | 245,45 | 80,00 | 285,37 | 402,78 | -500,00 | 1 500,00 | -5 916,67 | -1 259,38 | -629,63 | -38 800,00 | 1 556,52 | 2 766,67 | 672,13 | -3 242,86 | -664,29 |
| Денежный поток | -18 | -26 | -27 | 11 | 19 | 33 | 65 | 41 | 36 | 10 | -10 | 6 | 32 | 54 | 1 | -23 | -15 | -61 | 7 | 42 |
| Изменять (%) | 44,44 | 3,85 | -140,74 | 72,73 | 73,68 | 96,97 | -36,92 | -12,20 | -72,22 | -200,00 | -160,00 | 433,33 | 68,75 | -98,15 | -2 400,00 | -34,78 | 306,67 | -111,48 | 500,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
