Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская национальная компания строительных материалов с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 64 980 | 64 249 | 61 847 | 59 446 | 54 730 | 50 015 | 47 856 | 45 697 | 31 234 | 26 846 | 17 568 | 23 777 | 27 236 | 29 025 | 26 587 | 23 638 | 22 100 | 23 196 | 24 135 | 22 583 |
| Изменять (%) | -1,13 | -3,74 | -3,88 | -7,93 | -8,62 | -4,32 | -4,51 | -31,65 | -14,05 | -34,56 | 35,34 | 14,55 | 6,57 | -8,40 | -11,09 | -6,51 | 4,96 | 4,05 | -6,43 | |
| % от денежного потока | 1 192,40 | 1 141,19 | 1 570,55 | 2 646,85 | -24 640,99 | -1 859,19 | 1 230,23 | 436,45 | 261,13 | -1 657,64 | -964,88 | -366,57 | -272,12 | 6 595,80 | -889,84 | -306,35 | -305,82 | -595,23 | -451,93 | 1 519,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 284 | -29 302 | -32 190 | -35 078 | -35 345 | -35 612 | -33 396 | -31 180 | -25 627 | -25 969 | -24 875 | -24 066 | -21 849 | -27 339 | -25 923 | -28 198 | -25 506 | -20 277 | -19 785 | -12 614 |
| Изменять (%) | 3,60 | 9,86 | 8,97 | 0,76 | 0,75 | -6,22 | -6,64 | -17,81 | 1,34 | -4,21 | -3,25 | -9,21 | 25,13 | -5,18 | 8,78 | -9,55 | -20,50 | -2,43 | -36,24 | |
| % от денежного потока | -519,01 | -520,47 | -817,44 | -1 561,87 | 15 913,22 | 1 323,79 | -858,51 | -297,80 | -214,25 | 1 603,53 | 1 366,19 | 371,02 | 218,30 | -6 212,77 | 867,63 | 365,45 | 352,95 | 520,32 | 370,48 | -848,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -30 989 | -28 941 | -25 275 | -21 609 | -19 188 | -16 767 | -10 375 | -3 983 | 6 181 | -2 655 | 5 473 | -6 198 | -15 172 | -1 078 | -3 484 | -2 696 | -3 624 | -6 570 | -9 553 | -8 736 |
| Изменять (%) | -6,61 | -12,67 | -14,50 | -11,21 | -12,62 | -38,12 | -61,61 | -255,19 | -142,95 | -306,15 | -213,26 | 144,77 | -92,89 | 223,20 | -22,62 | 34,42 | 81,27 | 45,41 | -8,55 | |
| % от денежного потока | -568,66 | -514,05 | -641,84 | -962,16 | 8 638,93 | 623,26 | -266,70 | -38,04 | 51,67 | 163,92 | -300,56 | 95,56 | 151,58 | -244,99 | 116,62 | 34,94 | 50,15 | 168,58 | 178,88 | -587,66 |
| Денежный поток | 5 449 | 5 630 | 3 938 | 2 246 | -222 | -2 690 | 3 890 | 10 470 | 11 961 | -1 620 | -1 821 | -6 487 | -10 009 | 440 | -2 988 | -7 716 | -7 227 | -3 897 | -5 340 | 1 487 |
| Изменять (%) | 3,31 | -30,05 | -42,97 | -109,89 | 1 111,17 | -244,60 | 169,16 | 14,24 | -113,54 | 12,43 | 256,25 | 54,30 | -104,40 | -778,98 | 158,25 | -6,34 | -46,07 | 37,04 | -127,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
