Отчет о движении денежных средств (TTM)
Еда, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -38 | -44 | -41 | -29 | -27 | -19 | -16 | -19 | -20 | -19 | -15 | -22 | -33 | -46 | -57 | -63 | -61 | -58 | -56 | -53 |
| Изменять (%) | 14,46 | -6,46 | -28,35 | -6,27 | -31,43 | -16,02 | 19,24 | 4,88 | -1,99 | -20,81 | 44,81 | 48,40 | 40,22 | 24,03 | 9,25 | -2,48 | -4,95 | -2,85 | -6,11 | |
| % от денежного потока | 64,29 | 104,61 | -477,34 | -222,21 | -434,85 | 486,32 | -3 115,98 | 286,90 | 256,33 | 177,73 | 96,88 | -56,97 | -133,54 | -158,40 | -255,27 | 299,99 | 1 983,92 | 317,77 | 6 129,35 | -821,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -22 | -13 | 34 | 28 | 20 | 11 | 2 | -1 | -2 | -2 | -1 | 59 | 55 | 55 | 55 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -40,03 | -350,94 | -16,15 | -29,89 | -43,69 | -79,72 | -165,10 | 10,21 | -6,75 | -35,86 | -6 109,23 | -5,28 | -0,79 | -0,41 | -107,58 | -71,12 | -32,72 | 7,80 | -8,73 | |
| % от денежного потока | 37,89 | 32,30 | 395,38 | 215,41 | 315,31 | -289,58 | 448,13 | 22,53 | 21,15 | 13,95 | 6,16 | 150,30 | 224,89 | 188,74 | 244,21 | 19,92 | 39,02 | 4,42 | 94,67 | -12,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 15 | 16 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 10 | 0 | 3 | 2 | 20 | 25 | 46 | 59 | 41 | 56 | 60 |
| Изменять (%) | 1 090,65 | 1,07 | -9,66 | -1,54 | -72,98 | 275,01 | -2,01 | -0,52 | -26,98 | -95,18 | 439,09 | -17,55 | 850,42 | 22,72 | 84,11 | 28,91 | -31,40 | 38,80 | 6,80 | |
| % от денежного потока | -2,18 | -36,90 | 181,96 | 106,80 | 219,54 | -96,74 | 2 767,85 | -209,43 | -177,48 | -91,68 | -3,04 | 6,65 | 8,66 | 69,65 | 111,06 | -219,94 | -1 922,71 | -222,26 | -6 124,78 | 934,14 |
| Денежный поток | -59 | -42 | 9 | 13 | 6 | -4 | 1 | -7 | -8 | -11 | -16 | 39 | 25 | 29 | 22 | -21 | -3 | -18 | -1 | 6 |
| Изменять (%) | -29,65 | -120,50 | 53,91 | -52,10 | -161,31 | -113,11 | -1 395,07 | 17,39 | 41,35 | 45,29 | -346,26 | -36,69 | 18,21 | -23,03 | -192,97 | -85,25 | 493,44 | -94,96 | -800,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
