Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кресент Капитал БДК, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -52 | -62 | -12 | -51 | -78 | -158 | -145 | -151 | -128 | 28 | 33 | 60 | 100 | 92 | 116 | 71 | 96 | 59 | 4 | 65 |
| Изменять (%) | 19,83 | -80,79 | 330,77 | 53,31 | 101,04 | -7,97 | 4,33 | -15,65 | -121,89 | 17,32 | 83,36 | 65,55 | -7,28 | 25,45 | -38,84 | 36,13 | -38,89 | -92,73 | 1 425,92 | |
| % от денежного потока | 791,69 | -4 345,92 | -1 157,31 | -359,60 | -989,50 | -1 816,92 | -2 574,80 | 2 188,45 | -4 801,73 | -432,75 | 201,38 | 2 314,40 | 16 535,22 | 1 246,76 | -4 585,62 | 482,38 | 639,16 | 393,97 | -301,62 | -653,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 45 | 63 | 13 | 65 | 86 | 166 | 151 | 144 | 130 | -34 | -16 | -58 | -99 | -85 | -118 | -56 | -81 | -43 | -5 | -75 |
| Изменять (%) | 40,34 | -79,55 | 405,46 | 32,14 | 92,64 | -9,41 | -4,14 | -9,78 | -126,40 | -52,16 | 249,55 | 71,95 | -14,09 | 39,24 | -52,51 | 44,89 | -46,61 | -88,08 | 1 344,85 | |
| % от денежного потока | -691,56 | 4 445,92 | 1 259,94 | 459,37 | 1 089,45 | 1 916,80 | 2 673,75 | -2 088,09 | 4 900,56 | 532,67 | -101,07 | -2 214,47 | -16 433,06 | -1 148,01 | 4 686,42 | -382,81 | -539,88 | -290,73 | 364,93 | 748,57 |
| Денежный поток | -7 | 1 | 1 | 14 | 8 | 9 | 6 | -7 | 3 | -6 | 16 | 3 | 1 | 7 | -3 | 15 | 15 | 15 | -1 | -10 |
| Изменять (%) | -121,83 | -27,85 | 1 286,35 | -44,28 | 9,49 | -35,06 | -222,75 | -138,44 | -342,91 | -352,11 | -84,05 | -76,83 | 1 129,73 | -134,11 | -681,39 | 2,74 | -0,86 | -109,50 | 604,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
