Отчет о движении денежных средств (TTM)
Прибрежная финансовая корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 | 19 | 23 | 22 | 30 | 30 | 29 | 40 | 49 | 67 | 106 | 127 | 171 | 192 | 202 | 239 | 238 | 260 | 275 | 269 |
| Изменять (%) | 12,17 | 17,70 | -2,65 | 34,17 | 0,44 | -1,54 | 35,57 | 21,96 | 38,10 | 57,60 | 20,48 | 34,47 | 11,81 | 5,29 | 18,64 | -0,74 | 9,38 | 5,74 | -2,20 | |
| % от денежного потока | -52,63 | -77,49 | 837,09 | 445,01 | 168,97 | 4,59 | 5,64 | 17,32 | 20,69 | -14,25 | -36,69 | -97,53 | 266,76 | 135,85 | 166,38 | 112,76 | 2 615,70 | -848,56 | 251,62 | 115,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -695 | -667 | -846 | -347 | -712 | -240 | -301 | -727 | -435 | -988 | -934 | -745 | -581 | -594 | -449 | -409 | -567 | -609 | -586 | -497 |
| Изменять (%) | -4,15 | 26,85 | -58,99 | 105,29 | -66,33 | 25,45 | 141,96 | -40,20 | 127,09 | -5,45 | -20,28 | -21,97 | 2,22 | -24,49 | -8,92 | 38,86 | 7,27 | -3,77 | -15,20 | |
| % от денежного потока | 2 124,01 | 2 672,04 | -31 107,62 | -6 966,55 | -4 047,48 | -36,87 | -57,69 | -316,19 | -185,24 | 209,75 | 324,14 | 570,09 | -904,90 | -421,32 | -370,06 | -192,54 | -6 247,84 | 1 987,80 | -536,42 | -213,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 645 | 622 | 825 | 330 | 700 | 860 | 792 | 918 | 621 | 450 | 540 | 487 | 474 | 543 | 368 | 381 | 339 | 318 | 420 | 460 |
| Изменять (%) | -3,59 | 32,66 | -60,08 | 112,31 | 22,89 | -7,85 | 15,81 | -32,30 | -27,60 | 20,09 | -9,91 | -2,60 | 14,65 | -32,27 | 3,63 | -11,16 | -6,11 | 32,04 | 9,61 | |
| % от денежного потока | -1 971,38 | -2 494,55 | 30 370,53 | 6 621,54 | 3 978,51 | 132,27 | 152,05 | 398,87 | 264,55 | -95,50 | -187,45 | -372,56 | 738,14 | 385,46 | 303,68 | 179,78 | 3 732,14 | -1 039,25 | 384,80 | 198,04 |
| Денежный поток | -33 | -25 | 3 | 5 | 18 | 650 | 521 | 230 | 235 | -471 | -288 | -131 | 64 | 141 | 121 | 212 | 9 | -31 | 109 | 233 |
| Изменять (%) | -23,81 | -110,90 | 83,11 | 253,35 | 3 596,37 | -19,83 | -55,85 | 2,08 | -300,56 | -38,82 | -54,67 | -149,16 | 119,55 | -14,03 | 75,05 | -95,72 | -437,17 | -456,60 | 112,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
