Отчет о движении денежных средств (TTM)
C4 Therapeutics, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -56 | -67 | -76 | -79 | -83 | -87 | -89 | -93 | -102 | -106 | -112 | -109 | -112 | -107 | -92 | -78 | -71 | -65 | -80 | -87 |
| Изменять (%) | 20,17 | 12,29 | 4,51 | 5,02 | 4,92 | 1,91 | 4,73 | 10,41 | 3,37 | 6,16 | -2,84 | 2,46 | -4,57 | -14,05 | -15,27 | -8,45 | -8,53 | 23,28 | 8,82 | |
| % от денежного потока | 149,07 | -73,76 | -358,63 | -45,84 | -84,57 | 82,90 | 183,85 | 41,84 | 92,17 | 228,46 | -3 239,29 | 880,14 | -965,56 | -110,14 | -227,60 | -274,00 | 5 343,89 | 91,65 | 209,36 | -1 733,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -137 | -191 | -252 | -116 | -184 | -189 | -132 | -131 | -10 | 58 | 116 | 98 | 136 | 158 | 51 | 25 | -33 | -51 | 31 | 82 |
| Изменять (%) | 39,53 | 32,31 | -54,06 | 58,99 | 2,85 | -30,49 | -0,60 | -92,15 | -668,58 | 98,48 | -15,59 | 38,63 | 16,70 | -67,53 | -52,22 | -234,30 | 55,39 | -160,95 | 162,00 | |
| % от денежного потока | 363,72 | -208,94 | -1 196,99 | -67,24 | -187,83 | 180,49 | 273,02 | 58,97 | 9,24 | -125,99 | 3 339,78 | -788,38 | 1 170,23 | 163,25 | 127,45 | 86,52 | 2 475,24 | 72,12 | -81,45 | 1 623,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 155 | 349 | 349 | 367 | 365 | 171 | 172 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -12 | 45 | 81 | 82 | 103 | 45 | 11 | 11 |
| Изменять (%) | 125,18 | -0,09 | 5,24 | -0,52 | -53,04 | 0,37 | -98,96 | -12,47 | -26,76 | -101,48 | 5 911,76 | 1 087,48 | -474,83 | 77,53 | 1,09 | 26,04 | -55,94 | -76,38 | -1,26 | |
| % от денежного потока | -412,79 | 382,69 | 1 655,63 | 213,08 | 372,40 | -163,39 | -356,87 | -0,81 | -1,41 | -2,47 | -0,49 | 8,23 | -104,67 | 46,90 | 200,15 | 287,48 | -7 719,13 | -63,77 | -27,91 | 209,64 |
| Денежный поток | -38 | 91 | 21 | 172 | 98 | -105 | -48 | -222 | -111 | -46 | 3 | -12 | 12 | 97 | 40 | 28 | -1 | -71 | -38 | 5 |
| Изменять (%) | -342,89 | -76,91 | 717,75 | -43,08 | -207,03 | -54,05 | 360,21 | -49,88 | -58,30 | -107,49 | -457,57 | -193,40 | 736,57 | -58,41 | -29,62 | -104,69 | 5 233,16 | -46,03 | -113,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
