Отчет о движении денежных средств (TTM)
Центральная Китайская управляющая компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 564 | 615 | 651 | 688 | 605 | 523 | 444 | 365 | 250 | 134 | 187 | 240 | 306 | 372 | 284 | 196 | 99 | 2 |
| Изменять (%) | 8,98 | 5,92 | 5,59 | -11,93 | -13,54 | -15,14 | -17,84 | -31,58 | -46,15 | 39,15 | 28,13 | 27,61 | 21,64 | -23,70 | -31,06 | -49,59 | -98,38 | |
| % от денежного потока | 428,00 | 1 567,43 | 69,22 | 37,33 | 35,27 | 32,90 | 62,93 | -203,59 | -84,59 | -32,71 | -46,73 | -61,52 | -515,85 | 137,26 | 165,54 | 61,32 | 16,25 | 0,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -152 | -374 | 0 | 374 | 456 | 538 | 256 | -25 | -61 | -97 | -400 | -704 | -480 | -257 | 141 | 539 | 632 | 726 |
| Изменять (%) | 145,72 | -100,03 | 357 728,71 | 21,90 | 17,96 | -52,32 | -109,71 | 144,56 | 59,11 | 313,23 | 75,80 | -31,77 | -46,57 | -155,07 | 281,57 | 17,28 | 14,74 | |
| % от денежного потока | -115,40 | -952,93 | 0,01 | 20,30 | 26,55 | 33,79 | 36,32 | 13,89 | 20,63 | 23,57 | 99,98 | 180,58 | 809,59 | -94,63 | 82,37 | 168,89 | 104,11 | 111,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -280 | -202 | 284 | 770 | 650 | 530 | 14 | -501 | -477 | -452 | -195 | 63 | 108 | 153 | -256 | -418 | -127 | -82 |
| Изменять (%) | -27,99 | -240,73 | 171,06 | -15,57 | -18,44 | -97,29 | -3 590,28 | -4,87 | -5,12 | -57,00 | -132,57 | 70,91 | 41,49 | -267,13 | 63,25 | -69,72 | -34,88 | |
| % от денежного потока | -212,59 | -514,50 | 30,19 | 41,79 | 37,86 | 33,31 | 2,03 | 279,60 | 161,51 | 110,02 | 48,57 | -16,25 | -182,55 | 56,51 | -149,27 | -130,94 | -20,84 | -12,72 |
| Денежный поток | 132 | 39 | 941 | 1 842 | 1 717 | 1 591 | 706 | -179 | -295 | -411 | -400 | -390 | -59 | 271 | 172 | 319 | 607 | 648 |
| Изменять (%) | -70,24 | 2 298,35 | 95,83 | -6,81 | -7,30 | -55,63 | -125,39 | 64,68 | 39,28 | -2,60 | -2,67 | -84,78 | -557,11 | -36,73 | 86,11 | 90,26 | 6,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
