Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кликс Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 404 | 2 469 | 3 781 | 3 446 | 3 112 | 3 158 | 3 204 | 3 398 | 3 592 | 4 233 | 4 873 | 4 958 | 5 044 | 4 863 | 4 682 | 4 599 | 4 516 |
| Изменять (%) | 2,69 | 53,14 | -8,84 | -9,70 | 1,48 | 1,46 | 6,06 | 5,71 | 17,82 | 15,13 | 1,76 | 1,73 | -3,59 | -3,72 | -1,77 | -1,80 | |
| % от денежного потока | -289,35 | -205,62 | 6 982,54 | -3 175,62 | -1 147,50 | -1 363,35 | -1 668,11 | 5 396,18 | 1 129,60 | 1 115,84 | 1 105,90 | 7 177,93 | -1 667,67 | -18 463,14 | 1 874,45 | 820,76 | 518,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -589 | -556 | -718 | -743 | -767 | -775 | -784 | -799 | -813 | -1 012 | -1 211 | -1 205 | -1 200 | -1 057 | -914 | -850 | -786 |
| Изменять (%) | -5,59 | 29,19 | 3,37 | 3,26 | 1,12 | 1,11 | 1,88 | 1,84 | 24,43 | 19,64 | -0,46 | -0,47 | -11,91 | -13,52 | -7,02 | -7,55 | |
| % от денежного потока | 70,90 | 46,32 | -1 326,85 | 684,31 | 282,78 | 334,77 | 408,18 | -1 268,33 | -255,78 | -266,84 | -274,82 | -1 744,83 | 396,64 | 4 012,23 | -365,87 | -151,64 | -90,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 646 | -3 113 | -3 008 | -2 812 | -2 616 | -2 614 | -2 612 | -2 536 | -2 461 | -2 841 | -3 221 | -3 684 | -4 147 | -3 833 | -3 518 | -3 189 | -2 860 |
| Изменять (%) | 17,67 | -3,38 | -6,51 | -6,97 | -0,08 | -0,08 | -2,89 | -2,98 | 15,45 | 13,38 | 14,37 | 12,56 | -7,58 | -8,20 | -9,36 | -10,32 | |
| % от денежного потока | 318,45 | 259,31 | -5 555,70 | 2 591,31 | 964,73 | 1 128,58 | 1 359,93 | -4 027,85 | -773,82 | -749,00 | -731,08 | -5 333,10 | 1 371,02 | 14 550,91 | -1 408,58 | -569,12 | -328,37 |
| Денежный поток | -831 | -1 201 | 54 | -109 | -271 | -232 | -192 | 63 | 318 | 379 | 441 | 69 | -302 | -26 | 250 | 560 | 871 |
| Изменять (%) | 44,51 | -104,51 | -300,43 | 149,89 | -14,59 | -17,08 | -132,79 | 405,01 | 19,28 | 16,16 | -84,32 | -537,85 | -91,29 | -1 048,33 | 124,34 | 55,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
