Отчет о движении денежных средств (TTM)
CCL Индастриз Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 850 | 883 | 943 | 917 | 863 | 839 | 833 | 874 | 896 | 993 | 965 | 1 004 | 1 051 | 1 003 | 1 068 | 1 064 | 1 109 | 1 064 | 1 045 | 1 124 |
| Изменять (%) | 3,86 | 6,81 | -2,74 | -5,88 | -2,85 | -0,73 | 4,98 | 2,56 | 10,74 | -2,84 | 4,14 | 4,60 | -4,51 | 6,49 | -0,41 | 4,26 | -4,09 | -1,74 | 7,56 | |
| % от денежного потока | 534,99 | 882 900,00 | 804,61 | 1 241,14 | -626,94 | -825,49 | -1 817,90 | -1 481,53 | 1 144,96 | 418,20 | 566,75 | 970,53 | 1 453,25 | -1 536,45 | -2 711,68 | -1 479,83 | -8 217,04 | 1 952,11 | 1 426,19 | 379,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -365 | -428 | -285 | -321 | -406 | -541 | -679 | -883 | -837 | -707 | -639 | -546 | -817 | -768 | -824 | -898 | -634 | -600 | -536 | -370 |
| Изменять (%) | 17,26 | -33,34 | 12,41 | 26,72 | 33,19 | 25,44 | 30,01 | -5,22 | -15,55 | -9,61 | -14,48 | 49,52 | -5,96 | 7,24 | 9,01 | -29,36 | -5,35 | -10,76 | -30,91 | |
| % от денежного потока | -229,70 | -428 000,00 | -243,43 | -433,96 | 295,13 | 532,78 | 1 482,53 | 1 496,27 | -1 068,58 | -297,64 | -375,26 | -527,73 | -1 129,60 | 1 176,11 | 2 090,36 | 1 248,68 | 4 697,78 | -1 101,47 | -730,83 | -124,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -340 | -461 | -505 | -490 | -565 | -370 | -183 | -30 | 20 | -73 | -196 | -389 | -174 | -295 | -274 | -238 | -493 | -424 | -463 | -471 |
| Изменять (%) | 35,48 | 9,39 | -2,87 | 15,34 | -34,55 | -50,46 | -83,58 | -167,11 | -459,41 | 170,52 | 97,91 | -55,31 | 69,95 | -7,28 | -13,23 | 107,71 | -13,99 | 9,17 | 1,77 | |
| % от денежного потока | -214,29 | -461 300,00 | -430,55 | -663,19 | 410,53 | 364,17 | 400,22 | 51,02 | 25,80 | -30,58 | -115,39 | -375,56 | -240,25 | 452,07 | 694,67 | 330,32 | 3 654,07 | -778,53 | -631,92 | -158,93 |
| Денежный поток | 159 | 0 | 117 | 74 | -138 | -102 | -46 | -59 | 78 | 237 | 170 | 104 | 72 | -65 | -39 | -72 | -14 | 54 | 73 | 297 |
| Изменять (%) | -99,94 | 117 100,00 | -36,95 | -286,33 | -26,22 | -54,92 | 28,82 | -232,71 | 203,19 | -28,31 | -39,19 | -30,14 | -190,32 | -39,66 | 82,49 | -81,22 | -503,70 | 34,50 | 304,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
