Отчет о движении денежных средств (TTM)
Core Critical Metals Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 51,17 | 17,04 | 28,12 | -29,07 | 17,56 | -9,96 | 17,84 | 20,89 | 22,22 | 42,47 | -11,75 | -4,12 | -24,07 | -47,46 | -6,84 | -36,36 | -47,87 | 28,18 | 10,39 | |
| % от денежного потока | -132,04 | -118,73 | -176,52 | -574,21 | 317,05 | 161,10 | 210,83 | -81,38 | -117,27 | -102,08 | -308,56 | 208,65 | 215,94 | 96,04 | 100,00 | 126,13 | 148,27 | 266,28 | -35,17 | -49,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Изменять (%) | 58,47 | -0,48 | -3,97 | -58,65 | -34,87 | 24,80 | 399,63 | 0,50 | 30,59 | -4,71 | -65,29 | -1,14 | -105,82 | 0,00 | 0,00 | 688,93 | -12,68 | |||
| % от денежного потока | 232,04 | 218,73 | 276,52 | 674,21 | -217,05 | -61,10 | -110,83 | 181,38 | 217,27 | 202,08 | 408,56 | -108,65 | -115,94 | 3,96 | -26,13 | -48,27 | -166,28 | 135,17 | 149,01 | |
| Денежный поток | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 68,11 | -21,27 | -60,61 | -228,46 | 131,35 | -31,19 | -405,27 | -16,10 | 40,41 | -52,87 | -230,51 | -7,36 | 70,71 | -49,53 | -26,14 | -45,86 | -70,97 | -1 070,47 | -20,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
