Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Капком, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 943 | 15 085 | 14 625 | 40 884 | 54 255 | 48 219 | 46 947 | 7 125 | 13 030 | 14 941 | 21 789 | 40 290 | 34 500 | 33 667 | 36 921 | 33 349 | 23 789 | 34 549 | 67 618 | 63 383 |
| Изменять (%) | -27,97 | -3,05 | 179,55 | 32,70 | -11,13 | -2,64 | -84,82 | 82,88 | 14,67 | 45,83 | 84,91 | -14,37 | -2,41 | 9,67 | -9,67 | -28,67 | 45,23 | 95,72 | -6,26 | |
| % от денежного потока | 472,54 | -694,84 | 334,59 | 142,06 | 140,16 | 148,46 | 148,60 | -112,79 | -137,94 | -137,31 | -353,43 | 418,55 | 210,30 | 241,67 | 188,18 | 215,02 | 855,10 | 239,84 | 163,59 | 263,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 538 | -9 010 | -4 233 | -4 226 | -7 956 | -7 585 | -7 426 | -6 722 | -3 183 | -3 488 | -7 679 | -8 149 | -8 998 | -9 990 | -5 962 | -4 929 | -4 205 | -4 643 | -7 273 | -17 877 |
| Изменять (%) | -5,54 | -53,02 | -0,17 | 88,26 | -4,66 | -2,10 | -9,48 | -52,65 | 9,58 | 120,15 | 6,12 | 10,42 | 11,02 | -40,32 | -17,33 | -14,69 | 10,42 | 56,64 | 145,80 | |
| % от денежного потока | -215,21 | 415,02 | -96,84 | -14,68 | -20,55 | -23,35 | -23,51 | 106,41 | 33,70 | 32,06 | 124,56 | -84,66 | -54,85 | -71,71 | -30,39 | -31,78 | -151,15 | -32,23 | -17,60 | -74,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 977 | -7 582 | -6 965 | -9 043 | -8 913 | -10 063 | -9 980 | -11 179 | -24 820 | -25 676 | -22 485 | -25 037 | -11 434 | -12 651 | -15 969 | -16 652 | -16 688 | -18 621 | -18 735 | -19 024 |
| Изменять (%) | 8,67 | -8,14 | 29,83 | -1,44 | 12,90 | -0,82 | 12,01 | 122,02 | 3,45 | -12,43 | 11,35 | -54,33 | 10,64 | 26,23 | 4,28 | 0,22 | 11,58 | 0,61 | 1,54 | |
| % от денежного потока | -157,42 | 349,24 | -159,35 | -31,42 | -23,03 | -30,98 | -31,59 | 176,97 | 262,76 | 235,97 | 364,72 | -260,10 | -69,70 | -90,81 | -81,39 | -107,36 | -599,86 | -129,27 | -45,33 | -78,99 |
| Денежный поток | 4 432 | -2 171 | 4 371 | 28 780 | 38 708 | 32 480 | 31 592 | -6 317 | -9 446 | -10 881 | -6 165 | 9 626 | 16 405 | 13 931 | 19 620 | 15 510 | 2 782 | 14 405 | 41 334 | 24 083 |
| Изменять (%) | -148,98 | -301,34 | 558,43 | 34,50 | -16,09 | -2,73 | -120,00 | 49,53 | 15,19 | -43,34 | -256,14 | 70,42 | -15,08 | 40,84 | -20,95 | -82,06 | 417,79 | 186,94 | -41,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
