Отчет о движении денежных средств (TTM)
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 47 303 | 43 716 | 50 660 | 43 048 | 31 777 | 35 982 | 32 240 | 27 062 | 45 434 | 42 717 | 37 815 | 38 846 | 40 357 | 59 102 | 43 063 | 50 907 | 61 798 | 48 883 | 57 200 | 57 569 |
| Изменять (%) | -7,58 | 15,88 | -15,03 | -26,18 | 13,23 | -10,40 | -16,06 | 67,89 | -5,98 | -11,48 | 2,73 | 3,89 | 46,45 | -27,14 | 18,22 | 21,39 | -20,90 | 17,01 | 0,65 | |
| % от денежного потока | -485,16 | 348,25 | 66,84 | -225,80 | -96,51 | -226,57 | -59,88 | -73,48 | -292,24 | -161,67 | -113,12 | -1 130,89 | 1 463,27 | 199,76 | 161,71 | 146,45 | 5 345,85 | -194,08 | -142,61 | -117,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -73 819 | -52 076 | 4 114 | 16 740 | 18 529 | 15 271 | -19 182 | -17 098 | -14 589 | -23 090 | -25 533 | -26 878 | -22 317 | -14 287 | -3 927 | -3 352 | -7 532 | -16 128 | -27 902 | -28 499 |
| Изменять (%) | -29,45 | -107,90 | 306,90 | 10,69 | -17,58 | -225,61 | -10,86 | -14,67 | 58,27 | 10,58 | 5,27 | -16,97 | -35,98 | -72,51 | -14,64 | 124,70 | 114,13 | 73,00 | 2,14 | |
| % от денежного потока | 757,12 | -414,85 | 5,43 | -87,80 | -56,27 | -96,16 | 35,62 | 46,43 | 93,84 | 87,39 | 76,38 | 782,47 | -809,17 | -48,29 | -14,75 | -9,64 | -651,56 | 64,03 | 69,57 | 58,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 766 | 20 912 | 21 019 | -78 854 | -83 235 | -67 134 | -66 903 | -46 793 | -46 390 | -46 050 | -45 713 | -15 404 | -15 284 | -15 229 | -12 507 | -12 794 | -53 109 | -57 942 | -69 407 | -77 924 |
| Изменять (%) | 24,73 | 0,51 | -475,16 | 5,56 | -19,34 | -0,34 | -30,06 | -0,86 | -0,73 | -0,73 | -66,30 | -0,78 | -0,36 | -17,87 | 2,29 | 315,11 | 9,10 | 19,79 | 12,27 | |
| % от денежного потока | -171,96 | 166,59 | 27,73 | 413,61 | 252,79 | 422,73 | 124,25 | 127,05 | 298,39 | 174,29 | 136,74 | 448,44 | -554,17 | -51,47 | -46,97 | -36,81 | -4 594,20 | 230,05 | 173,05 | 159,46 |
| Денежный поток | -9 750 | 12 553 | 75 794 | -19 065 | -32 927 | -15 881 | -53 845 | -36 829 | -15 547 | -26 422 | -33 430 | -3 435 | 2 758 | 29 586 | 26 629 | 34 761 | 1 156 | -25 187 | -40 108 | -48 867 |
| Изменять (%) | -228,75 | 503,79 | -125,15 | 72,71 | -51,77 | 239,05 | -31,60 | -57,79 | 69,95 | 26,52 | -89,72 | -180,29 | 972,73 | -9,99 | 30,54 | -96,67 | -2 278,81 | 59,24 | 21,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
