Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская угольная энергетическая компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 534 | 22 632 | 24 165 | 33 986 | 35 780 | 48 097 | 51 937 | 47 687 | 53 310 | 43 634 | 44 762 | 40 547 | 34 171 | 42 965 | 35 272 | 40 820 | 40 367 | 34 140 | 31 111 | 26 915 |
| Изменять (%) | -7,75 | 6,77 | 40,64 | 5,28 | 34,42 | 7,99 | -8,18 | 11,79 | -18,15 | 2,59 | -9,42 | -15,72 | 25,74 | -17,91 | 15,73 | -1,11 | -15,43 | -8,87 | -13,49 | |
| % от денежного потока | 885,68 | 779,63 | -428,01 | -701,23 | 285,37 | 299,60 | 374,86 | 745,23 | 1 608,17 | -3 976,33 | -33 549,04 | 889,12 | -2 294,04 | 2 711,01 | -2 795,01 | 636,23 | 1 385,81 | -1 940,43 | -349,08 | -146,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 315 | -14 244 | -20 257 | -28 207 | -17 367 | -25 382 | -30 674 | -22 329 | -27 797 | -22 046 | -17 400 | -15 286 | -7 967 | -15 057 | -12 600 | -13 770 | -16 890 | -12 049 | -19 215 | -25 748 |
| Изменять (%) | 25,88 | 42,21 | 39,25 | -38,43 | 46,15 | 20,85 | -27,21 | 24,49 | -20,69 | -21,07 | -12,15 | -47,88 | 88,98 | -16,32 | 9,29 | 22,66 | -28,67 | 59,48 | 34,00 | |
| % от денежного потока | -408,48 | -490,67 | 358,79 | 582,00 | -138,52 | -158,11 | -221,40 | -348,95 | -838,53 | 2 009,02 | 13 041,03 | -335,20 | 534,89 | -950,08 | 998,45 | -214,63 | -579,85 | 684,81 | 215,61 | 140,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 450 | -5 475 | -9 536 | -10 621 | -5 881 | -6 687 | -7 431 | -18 988 | -22 218 | -22 687 | -27 496 | -20 690 | -27 672 | -26 298 | -23 930 | -20 620 | -20 557 | -23 876 | -20 824 | -19 544 |
| Изменять (%) | -47,61 | 74,18 | 11,37 | -44,63 | 13,71 | 11,12 | 155,52 | 17,01 | 2,11 | 21,20 | -24,75 | 33,75 | -4,96 | -9,01 | -13,83 | -0,31 | 16,15 | -12,78 | -6,15 | |
| % от денежного потока | -377,23 | -188,60 | 168,91 | 219,14 | -46,91 | -41,65 | -53,63 | -296,73 | -670,24 | 2 067,44 | 20 607,89 | -453,68 | 1 857,71 | -1 659,34 | 1 896,21 | -321,39 | -705,73 | 1 357,06 | 233,66 | 106,44 |
| Денежный поток | 2 770 | 2 903 | -5 646 | -4 847 | 12 538 | 16 054 | 13 855 | 6 399 | 3 315 | -1 097 | -133 | 4 560 | -1 490 | 1 585 | -1 262 | 6 416 | 2 913 | -1 759 | -8 912 | -18 362 |
| Изменять (%) | 4,80 | -294,49 | -14,16 | -358,69 | 28,04 | -13,70 | -53,81 | -48,19 | -133,10 | -87,84 | -3 517,96 | -132,66 | -206,40 | -179,63 | -608,40 | -54,60 | -160,40 | 406,55 | 106,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
