Отчет о движении денежных средств (TTM)
Конкордия Финансовая Группа, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -566 007 | 346 884 | 702 306 | 89 844 | -543 352 | 575 612 | -1 243 997 | -2 217 487 | 263 661 | 43 896 |
| Изменять (%) | -161,29 | 102,46 | -87,21 | -704,77 | -205,94 | -316,12 | 78,26 | -111,89 | -83,35 | |
| % от денежного потока | -70,76 | 22,25 | 45,22 | 6,32 | -159,81 | 75,68 | 105,39 | 99,39 | -1 356,77 | 13,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -173 586 | -480 586 | -153 813 | 218 750 | -22 603 | -148 046 | -49 939 | 37 479 | 12 912 | 21 589 |
| Изменять (%) | 176,86 | -67,99 | -242,22 | -110,33 | 554,98 | -66,27 | -175,05 | -65,55 | 67,20 | |
| % от денежного потока | -21,70 | -30,83 | -9,90 | 15,38 | -6,65 | -19,47 | 4,23 | -1,68 | -66,44 | 6,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 539 532 | 1 692 730 | 1 004 572 | 1 113 533 | 905 939 | 332 994 | 113 556 | -51 025 | -296 006 | 261 750 |
| Изменять (%) | 9,95 | -40,65 | 10,85 | -18,64 | -63,24 | -65,90 | -144,93 | 480,12 | -188,43 | |
| % от денежного потока | 192,46 | 108,58 | 64,68 | 78,30 | 266,45 | 43,78 | -9,62 | 2,29 | 1 523,21 | 79,99 |
| Денежный поток | 799 939 | 1 559 036 | 1 553 076 | 1 422 136 | 340 005 | 760 566 | -1 180 387 | -2 231 033 | -19 433 | 327 234 |
| Изменять (%) | 94,89 | -0,38 | -8,43 | -76,09 | 123,69 | -255,20 | 89,01 | -99,13 | -1 783,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
