Отчет о движении денежных средств (TTM)
CDL Hospitality Trusts - Композитные фонды долга/капитала Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 50 | 52 | 55 | 63 | 74 | 85 | 101 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 125 | 125 | 123 | 121 | 120 | 119 |
| Изменять (%) | 4,82 | 4,60 | 14,67 | 18,18 | 15,38 | 18,27 | 15,45 | 1,46 | 1,44 | 1,65 | 1,63 | 0,64 | 0,64 | -1,85 | -1,89 | -0,75 | -0,75 | |
| % от денежного потока | -599,04 | -5 587,30 | 847,22 | 732,60 | -675,84 | -280,44 | -287,16 | -292,29 | -324,42 | -363,20 | -417,77 | -488,87 | -1 032,14 | 10 613,97 | 3 310,78 | 1 930,99 | 1 101,39 | 766,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 82 | 78 | 74 | -44 | -68 | -93 | -96 | -98 | -90 | -81 | -84 | -87 | -80 | -72 | -119 | -167 | -163 | -159 |
| Изменять (%) | -4,95 | -5,21 | -159,41 | 55,85 | 35,84 | 2,88 | 2,80 | -8,77 | -9,61 | 3,89 | 3,75 | -8,91 | -9,78 | 66,40 | 39,91 | -2,55 | -2,61 | |
| % от денежного потока | -987,12 | -8 348,39 | 1 147,14 | -513,95 | 625,30 | 305,47 | 272,10 | 246,63 | 246,14 | 245,55 | 288,67 | 344,84 | 658,98 | -6 075,28 | -3 212,96 | -2 672,18 | -1 496,52 | -1 022,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -146 | -136 | -127 | -7 | -12 | -17 | -34 | -52 | -60 | -69 | -65 | -62 | -57 | -52 | 1 | 54 | 55 | 55 |
| Изменять (%) | -6,62 | -7,09 | -94,35 | 65,26 | 39,49 | 107,35 | 51,77 | 16,22 | 13,96 | -5,28 | -5,57 | -8,01 | -8,70 | -102,44 | 4 200,56 | 0,80 | 0,79 | |
| % от денежного потока | 1 757,89 | 14 605,95 | -1 967,17 | -83,87 | 108,19 | 54,28 | 97,44 | 130,39 | 165,78 | 208,50 | 223,48 | 242,98 | 468,94 | -4 374,85 | 33,91 | 866,85 | 502,14 | 355,10 |
| Денежный поток | -8 | -1 | 6 | 9 | -11 | -30 | -35 | -40 | -36 | -33 | -29 | -25 | -12 | 1 | 4 | 6 | 11 | 16 |
| Изменять (%) | -88,76 | -789,82 | 32,61 | -228,10 | 178,06 | 15,50 | 13,42 | -8,59 | -9,40 | -11,62 | -13,15 | -52,33 | -109,79 | 214,65 | 68,22 | 74,01 | 42,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
