Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кардлитикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -8 | -17 | -27 | -32 | -39 | -46 | -37 | -41 | -54 | -44 | -32 | -16 | -0 | -8 | -9 | -9 | -9 | 2 | -1 |
| Изменять (%) | -16,63 | 120,11 | 64,22 | 17,80 | 19,07 | 18,58 | -18,17 | 10,64 | 30,34 | -17,86 | -28,07 | -49,07 | -98,86 | 4 082,70 | 17,08 | -2,11 | -0,51 | -123,65 | -153,52 | |
| % от денежного потока | -4,74 | -4,03 | -3,27 | -18,04 | 64,36 | 64,43 | 11,27 | 39,94 | 41,82 | 48,31 | 64,07 | 49,02 | 33,48 | 0,61 | 18,64 | 43,36 | 38,31 | 33,63 | -4,56 | 4,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -10 | -161 | -507 | -507 | -507 | -360 | -16 | -16 | -16 | -14 | -12 | -12 | -10 | -12 | -14 | -16 | -19 | -18 | -18 |
| Изменять (%) | -6,92 | 1 487,84 | 215,70 | -0,00 | -0,09 | -29,00 | -95,67 | 2,78 | -1,63 | -14,16 | -11,25 | -1,32 | -15,07 | 19,33 | 15,90 | 15,17 | 16,97 | -4,50 | 0,01 | |
| % от денежного потока | -5,65 | -5,36 | -31,41 | -333,12 | 1 008,87 | 847,50 | 88,77 | 16,65 | 16,20 | 14,12 | 19,57 | 18,48 | 24,46 | 33,37 | 28,93 | 66,59 | 69,23 | 71,45 | 39,16 | 73,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 212 | 206 | 688 | 686 | 489 | 486 | 2 | -39 | -40 | -40 | -10 | -20 | -20 | -20 | -22 | 2 | 2 | 1 | -30 | -6 |
| Изменять (%) | -2,69 | 233,26 | -0,22 | -28,73 | -0,65 | -99,69 | -2 687,92 | 0,96 | 1,02 | -74,52 | 99,06 | -0,13 | -1,12 | 8,29 | -109,70 | -19,45 | -14,76 | -2 171,40 | -81,00 | |
| % от денежного потока | 110,31 | 109,36 | 134,53 | 450,88 | -973,16 | -812,88 | -0,37 | 41,89 | 40,03 | 35,84 | 14,74 | 31,21 | 41,80 | 66,41 | 52,24 | -10,06 | -7,32 | -5,50 | 65,42 | 23,19 |
| Денежный поток | 192 | 189 | 511 | 152 | -50 | -60 | -405 | -94 | -99 | -112 | -69 | -65 | -48 | -30 | -42 | -21 | -23 | -26 | -46 | -25 |
| Изменять (%) | -1,85 | 170,90 | -70,23 | -133,02 | 18,94 | 577,86 | -76,91 | 5,66 | 12,83 | -38,06 | -5,98 | -25,43 | -37,76 | 37,66 | -49,66 | 10,79 | 13,32 | 74,26 | -46,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
