Отчет о движении денежных средств (TTM)
Икаде Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 650 | 625 | 600 | 529 | 377 | 224 | 242 | 319 | 397 | 317 | 238 | 251 | 265 | 316 | 366 | 347 | 328 |
| Изменять (%) | -3,89 | -4,05 | -11,74 | -28,83 | -40,51 | 7,90 | 32,06 | 24,28 | -20,07 | -25,10 | 5,85 | 5,53 | 19,05 | 16,00 | -5,19 | -5,47 | |
| % от денежного потока | 153,43 | 303,30 | -5 123,93 | -97,35 | -146,57 | 754,21 | 68,49 | -821,62 | -92,13 | 6 157,28 | 53,87 | 53,78 | 53,70 | 288,84 | -133,09 | -274,62 | 1 472,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -551 | -460 | -369 | -846 | -730 | -613 | 92 | -52 | -196 | 407 | 1 010 | 1 018 | 1 026 | 490 | -46 | -38 | -30 |
| Изменять (%) | -16,54 | -19,82 | 129,33 | -13,75 | -15,94 | -114,92 | -157,27 | 274,62 | -307,34 | 148,23 | 0,78 | 0,77 | -52,26 | -109,47 | -18,10 | -22,11 | |
| % от денежного потока | -130,12 | -223,35 | 3 152,99 | 155,66 | 284,04 | -2 065,32 | 25,93 | 134,88 | 45,59 | 7 902,91 | 229,14 | 217,81 | 207,69 | 447,92 | 16,85 | 30,04 | -132,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 325 | 41 | -242 | -227 | 62 | 350 | 20 | -271 | -562 | -720 | -878 | -873 | -868 | -732 | -595 | -436 | -277 |
| Изменять (%) | -87,30 | -687,39 | -6,48 | -127,14 | 468,46 | -94,36 | -1 475,38 | 107,27 | 28,13 | 21,96 | -0,55 | -0,55 | -15,71 | -18,64 | -26,77 | -36,55 | |
| % от денежного потока | 76,66 | 20,02 | 2 070,94 | 41,69 | -23,94 | 1 177,10 | 5,58 | 697,43 | 130,42 | -13 972,82 | -199,05 | -186,72 | -175,71 | -669,09 | 216,24 | 344,62 | -1 240,36 |
| Денежный поток | 424 | 206 | -12 | -544 | -257 | 30 | 353 | -39 | -431 | 5 | 441 | 467 | 494 | 109 | -275 | -126 | 22 |
| Изменять (%) | -51,38 | -105,68 | 4 545,30 | -52,73 | -111,56 | 1 088,22 | -111,01 | 1 008,37 | -101,20 | 8 461,17 | 6,02 | 5,68 | -77,86 | -351,76 | -54,05 | -117,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
