Отчет о движении денежных средств (TTM)
Codere Online Люксембург, SA - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 0 | -3 | -6 | -18 | -30 | -42 | -37 | -31 | -21 | -12 | -9 | -6 | -1 | 4 |
| Изменять (%) | -90,17 | -1 018,10 | 83,16 | 214,19 | 68,95 | 40,81 | -13,14 | -15,13 | -31,46 | -45,89 | -22,85 | -29,61 | -81,35 | -436,15 | |
| % от денежного потока | 118,87 | -94,93 | -7,40 | -6,75 | -22,85 | -163,32 | 103,06 | 91,70 | 79,77 | 82,84 | 92,42 | 102,23 | 127,08 | 39,63 | -406,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -486,11 | -64,93 | -185,13 | 40,96 | 20,09 | 16,73 | 3,66 | 3,53 | 19,60 | 16,39 | 25,51 | 20,33 | -15,41 | -18,21 | |
| % от денежного потока | -2,50 | -78,31 | 0,23 | -0,10 | -0,15 | -0,76 | 0,40 | 0,42 | 0,45 | 0,81 | 1,96 | 3,52 | 7,48 | 10,57 | 26,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -0 | 45 | 90 | 90 | 45 | -1 | -2 | -0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 | |
| Изменять (%) | -121,26 | -83 999,07 | 98,23 | -0,25 | -50,00 | 100,00 | -85,97 | -612,52 | 61,17 | 37,95 | -84,53 | -546,34 | |||
| % от денежного потока | 8,81 | 15,21 | 108,32 | 106,90 | 114,95 | 243,20 | 2,30 | 4,72 | 1,00 | -10,61 | -24,53 | -59,75 | -15,46 | 210,30 | |
| Денежный поток | 3 | -0 | 42 | 84 | 78 | 18 | -41 | -40 | -39 | -26 | -13 | -9 | -5 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | -112,31 | -11 881,97 | 100,85 | -7,23 | -76,37 | -323,15 | -2,39 | -2,44 | -33,99 | -51,50 | -30,25 | -43,37 | -40,19 | -67,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
