Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китай Эвербрайт Банк Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 181 696 | 117 169 | -181 501 | -213 643 | -167 649 | -112 242 | -257 589 | -147 815 | -64 782 | -56 398 | 144 614 | 193 148 | -25 054 | -3 614 | -145 601 | -120 733 | 123 970 | -204 802 | 10 808 | -102 127 |
| Изменять (%) | -35,51 | -254,91 | 17,71 | -21,53 | -33,05 | 129,49 | -42,62 | -56,17 | -12,94 | -356,42 | 33,56 | -112,97 | -85,58 | 3 928,80 | -17,08 | -202,68 | -265,20 | -105,28 | -1 044,92 | |
| % от денежного потока | -1 518,56 | 424,88 | 182,94 | 4 518,68 | 721,07 | -144,82 | -538,97 | 1 407,90 | -2 211,74 | 65,64 | -204,46 | -5 161,62 | 202,74 | 28,32 | 2 080,61 | -563,30 | 716,34 | -4 929,05 | 18,02 | -125,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -201 166 | -173 562 | -90 357 | -77 443 | -59 247 | -93 410 | -49 155 | -98 356 | -142 428 | -103 094 | -185 164 | -185 613 | -290 105 | -205 825 | -48 276 | 30 401 | 139 196 | 123 684 | -10 113 | -64 723 |
| Изменять (%) | -13,72 | -47,94 | -14,29 | -23,50 | 57,66 | -47,38 | 100,09 | 44,81 | -27,62 | 79,61 | 0,24 | 56,30 | -29,05 | -76,55 | -162,97 | 357,87 | -11,14 | -108,18 | 540,00 | |
| % от денежного потока | 1 681,29 | -629,37 | 91,07 | 1 637,97 | 254,83 | -120,52 | -102,85 | 936,81 | -4 862,68 | 119,99 | 261,79 | 4 960,26 | 2 347,51 | 1 612,80 | 689,85 | 141,84 | 804,32 | 2 976,75 | -16,86 | -79,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 636 | 86 748 | 176 136 | 290 977 | 206 276 | 286 039 | 357 946 | 235 198 | 208 669 | 70 566 | -33 339 | -13 176 | 302 012 | 196 019 | 185 778 | 112 130 | -244 895 | 84 995 | 59 017 | 247 786 |
| Изменять (%) | 800,25 | 103,04 | 65,20 | -29,11 | 38,67 | 25,14 | -34,29 | -11,28 | -66,18 | -147,25 | -60,48 | -2 392,14 | -35,10 | -5,22 | -39,64 | -318,40 | -134,71 | -30,56 | 319,86 | |
| % от денежного потока | -80,53 | 314,57 | -177,53 | -6 154,34 | -887,21 | 369,05 | 748,95 | -2 240,19 | 7 124,24 | -82,13 | 47,14 | 352,11 | -2 443,86 | -1 535,96 | -2 654,73 | 523,17 | -1 415,09 | 2 045,61 | 98,37 | 305,31 |
| Денежный поток | -11 965 | 27 577 | -99 213 | -4 728 | -23 250 | 77 507 | 47 793 | -10 499 | 2 929 | -85 919 | -70 729 | -3 742 | -12 358 | -12 762 | -6 998 | 21 433 | 17 306 | 4 155 | 59 992 | 81 159 |
| Изменять (%) | -330,48 | -459,77 | -95,23 | 391,75 | -433,36 | -38,34 | -121,97 | -127,90 | -3 033,39 | -17,68 | -94,71 | 230,25 | 3,27 | -45,17 | -406,27 | -19,26 | -75,99 | 1 343,85 | 35,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
