Отчет о движении денежных средств (TTM)
Себу Эйр, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 178 | -14 264 | -17 010 | -14 308 | -11 901 | -5 779 | -1 417 | 7 246 | 11 606 | 11 860 | 16 677 | 13 930 | 14 169 | 17 454 | 12 337 | 16 629 | 20 078 | 25 069 | 28 255 | 30 022 |
| Изменять (%) | 348,76 | 19,25 | -15,88 | -16,82 | -51,44 | -75,48 | -611,47 | 60,17 | 2,18 | 40,62 | -16,47 | 1,72 | 23,19 | -29,32 | 34,79 | 20,74 | 24,86 | 12,71 | 6,25 | |
| % от денежного потока | 17,68 | 104,22 | 797,05 | -216,99 | -154,64 | -40,42 | -55,62 | 176,72 | 89,52 | 3 197,48 | 835,03 | 2 225,96 | -224,70 | -487,59 | -203,73 | -282,19 | -2 880,25 | 580,32 | 559,85 | 372,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 801 | 4 740 | 5 974 | 7 466 | 4 983 | 10 428 | 10 387 | 10 045 | 14 755 | 6 501 | 4 308 | 7 757 | -5 046 | -9 385 | -14 773 | -17 854 | -11 594 | -15 613 | -7 412 | -5 854 |
| Изменять (%) | -130,00 | 26,03 | 24,98 | -33,26 | 109,28 | -0,40 | -3,29 | 46,89 | -55,94 | -33,73 | 80,04 | -165,06 | 85,99 | 57,40 | 20,86 | -35,06 | 34,67 | -52,53 | -21,02 | |
| % от денежного потока | 87,90 | -34,63 | -279,92 | 113,23 | 64,75 | 72,94 | 407,74 | 244,98 | 113,81 | 1 752,82 | 215,73 | 1 239,54 | 80,02 | 262,18 | 243,95 | 302,98 | 1 663,26 | -361,43 | -146,86 | -72,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 473 | -3 941 | 9 054 | 13 355 | 14 134 | 9 057 | -7 188 | -14 632 | -15 414 | -19 521 | -19 970 | -21 426 | -14 997 | -11 333 | -3 770 | -5 424 | -9 211 | -5 854 | -16 300 | -15 701 |
| Изменять (%) | -367,61 | -329,75 | 47,50 | 5,83 | -35,92 | -179,37 | 103,56 | 5,34 | 26,65 | 2,30 | 7,29 | -30,01 | -24,43 | -66,74 | 43,86 | 69,84 | -36,45 | 178,44 | -3,67 | |
| % от денежного потока | -8,19 | 28,79 | -424,26 | 202,54 | 183,65 | 63,35 | -282,16 | -356,82 | -118,89 | -5 263,12 | -999,90 | -3 423,90 | 237,82 | 316,60 | 62,25 | 92,03 | 1 321,40 | -135,51 | -322,96 | -194,70 |
| Денежный поток | -17 975 | -13 687 | -2 134 | 6 594 | 7 696 | 14 296 | 2 547 | 4 101 | 12 965 | 371 | 1 997 | 626 | -6 306 | -3 580 | -6 056 | -5 893 | -697 | 4 320 | 5 047 | 8 064 |
| Изменять (%) | -23,86 | -84,41 | -408,98 | 16,71 | 85,76 | -82,18 | 60,97 | 216,18 | -97,14 | 438,46 | -68,67 | -1 107,67 | -43,23 | 69,17 | -2,69 | -88,17 | -719,71 | 16,83 | 59,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
