Отчет о движении денежных средств (TTM)
Церера Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 258 | 2 061 | 1 162 | -468 | 101 | 1 408 | 1 061 | 1 226 | 722 | 1 478 |
| Изменять (%) | -8,72 | -43,62 | -140,28 | -121,58 | 1 294,06 | -24,64 | 15,55 | -41,11 | 104,71 | |
| % от денежного потока | 105,02 | 112,25 | 148,03 | 58,43 | -25,83 | 308,10 | 68,06 | 30,98 | 20,81 | 2 173,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -482 | -105 | -787 | -2 084 | -1 685 | -776 | -738 | -970 | -518 | 702 |
| Изменять (%) | -78,22 | 649,52 | 164,80 | -19,15 | -53,95 | -4,90 | 31,44 | -46,60 | -235,52 | |
| % от денежного потока | -22,42 | -5,72 | -100,25 | 260,17 | 430,95 | -169,80 | -47,34 | -24,51 | -14,93 | 1 032,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 363 | -123 | 408 | 1 753 | 1 191 | -183 | 1 233 | 3 703 | 3 266 | -2 112 |
| Изменять (%) | -133,88 | -431,71 | 329,66 | -32,06 | -115,37 | -773,77 | 200,32 | -11,80 | -164,67 | |
| % от денежного потока | 16,88 | -6,70 | 51,97 | -218,85 | -304,60 | -40,04 | 79,09 | 93,58 | 94,15 | -3 105,88 |
| Денежный поток | 2 150 | 1 836 | 785 | -801 | -391 | 457 | 1 559 | 3 957 | 3 469 | 68 |
| Изменять (%) | -14,60 | -57,24 | -202,04 | -51,19 | -216,88 | 241,14 | 153,82 | -12,33 | -98,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
