Отчет о движении денежных средств (TTM)
Космо Энерджи Холдингс Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 113 477 | 167 445 | 184 653 | 108 361 | -4 629 | 8 122 | 231 156 | 177 944 | 33 816 | 137 118 |
| Изменять (%) | 47,56 | 10,28 | -41,32 | -104,27 | -275,46 | 2 746,05 | -23,02 | -81,00 | 305,48 | |
| % от денежного потока | -1 781,99 | 13 691,33 | 1 660,85 | 3 055,87 | -98,07 | 59,03 | 1 145,02 | 407,62 | -77,43 | -194,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -94 551 | -84 584 | -78 126 | -67 511 | -64 542 | -81 178 | -58 664 | -32 768 | -132 169 | -145 688 |
| Изменять (%) | -10,54 | -7,64 | -13,59 | -4,40 | 25,78 | -27,73 | -44,14 | 303,35 | 10,23 | |
| % от денежного потока | 1 484,78 | -6 916,11 | -702,70 | -1 903,86 | -1 367,42 | -590,00 | -290,59 | -75,06 | 302,65 | 206,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -24 485 | -80 570 | -98 122 | -42 040 | 62 939 | 81 137 | -153 529 | -104 178 | 48 685 | -69 027 |
| Изменять (%) | 229,06 | 21,78 | -57,16 | -249,71 | 28,91 | -289,22 | -32,14 | -146,73 | -241,78 | |
| % от денежного потока | 384,50 | -6 587,90 | -882,55 | -1 185,56 | 1 333,45 | 589,70 | -760,50 | -238,64 | -111,48 | 97,81 |
| Денежный поток | -6 368 | 1 223 | 11 118 | 3 546 | 4 720 | 13 759 | 20 188 | 43 654 | -43 671 | -70 574 |
| Изменять (%) | -119,21 | 809,08 | -68,11 | 33,11 | 191,50 | 46,73 | 116,24 | -200,04 | 61,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
