Отчет о движении денежных средств (TTM)
Креско, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 303 | 3 155 | 2 629 | 3 222 | 3 463 | 1 679 | 1 197 | 3 214 | 4 719 | 4 762 |
| Изменять (%) | -4,48 | -16,67 | 22,56 | 7,48 | -51,52 | -28,71 | 168,49 | 46,83 | 0,91 | |
| % от денежного потока | 111,10 | 193,56 | 526,85 | 446,26 | 292,73 | -204,26 | -146,51 | 81,38 | 126,14 | 1 253,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 563 | -47 | -893 | -1 155 | -559 | -874 | 544 | 1 452 | -994 | -2 293 |
| Изменять (%) | -108,35 | 1 800,00 | 29,34 | -51,60 | 56,35 | -162,24 | 166,88 | -168,47 | 130,68 | |
| % от денежного потока | 18,94 | -2,88 | -178,96 | -159,97 | -47,25 | 106,33 | -66,59 | 36,76 | -26,57 | -603,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -892 | -1 479 | -1 240 | -1 352 | -1 730 | -1 631 | -2 565 | -724 | 17 | -2 084 |
| Изменять (%) | 65,81 | -16,16 | 9,03 | 27,96 | -5,72 | 57,27 | -71,79 | -102,35 | -12 358,82 | |
| % от денежного потока | -30,00 | -90,74 | -248,50 | -187,26 | -146,24 | 198,42 | 313,95 | -18,32 | 0,45 | -548,42 |
| Денежный поток | 2 973 | 1 630 | 499 | 722 | 1 183 | -822 | -817 | 3 949 | 3 741 | 380 |
| Изменять (%) | -45,17 | -69,39 | 44,69 | 63,85 | -169,48 | -0,61 | -583,38 | -5,27 | -89,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
