Отчет о движении денежных средств (TTM)
CareNet, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 358 | 1 860 | 1 756 | 1 445 | 1 779 | 2 293 | 1 722 | 1 888 | 1 823 | 2 025 |
| Изменять (%) | 36,97 | -5,59 | -17,71 | 23,11 | 28,89 | -24,90 | 9,64 | -3,44 | 11,08 | |
| % от денежного потока | 139,57 | 352,94 | 35,81 | 32,52 | 390,99 | 246,56 | 171,17 | 651,03 | -121,13 | -126,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -332 | -127 | -303 | -310 | -1 067 | -1 076 | -431 | -1 054 | -1 767 | -1 059 |
| Изменять (%) | -61,75 | 138,58 | 2,31 | 244,19 | 0,84 | -59,94 | 144,55 | 67,65 | -40,07 | |
| % от денежного потока | -34,12 | -24,10 | -6,18 | -6,98 | -234,51 | -115,70 | -42,84 | -363,45 | 117,41 | 65,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -47 | -1 207 | 3 439 | 3 299 | -260 | -288 | -287 | -552 | -1 573 | -2 571 |
| Изменять (%) | 2 468,09 | -384,92 | -4,07 | -107,88 | 10,77 | -0,35 | 92,33 | 184,96 | 63,45 | |
| % от денежного потока | -4,83 | -229,03 | 70,14 | 74,23 | -57,14 | -30,97 | -28,53 | -190,34 | 104,52 | 160,19 |
| Денежный поток | 973 | 527 | 4 903 | 4 444 | 455 | 930 | 1 006 | 290 | -1 505 | -1 605 |
| Изменять (%) | -45,84 | 830,36 | -9,36 | -89,76 | 104,40 | 8,17 | -71,17 | -618,97 | 6,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
