Отчет о движении денежных средств (TTM)
Central Puerto SA – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 25 880 | 29 122 | 31 591 | 27 577 | 40 209 | 50 716 | 61 123 | 76 435 | 103 858 | 173 262 | 178 357 | 234 723 | 274 165 | 273 543 | 226 641 | 257 709 | 291 015 | 258 223 | 330 414 | 322 593 |
| Изменять (%) | 12,53 | 8,48 | -12,71 | 45,81 | 26,13 | 20,52 | 25,05 | 35,88 | 66,83 | 2,94 | 31,60 | 16,80 | -0,23 | -17,15 | 13,71 | 12,92 | -11,27 | 27,96 | -2,37 | |
| % от денежного потока | -1 055,47 | -1 099,31 | -1 113,79 | -811,03 | -6 822,58 | -18 738,59 | -65 917,27 | 105 005,17 | 15 802,51 | 639,89 | 688,89 | -2 854,49 | 878,26 | -820,19 | -406,15 | -1 020,18 | -439,18 | -1 012,98 | 60 664,73 | 9 381,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -31 120 | -26 095 | -23 904 | -21 782 | -14 904 | -13 488 | -26 139 | -48 410 | -66 400 | -97 257 | -109 838 | -106 598 | -118 970 | -134 834 | -97 645 | -105 166 | -172 479 | -164 908 | -241 902 | -271 617 |
| Изменять (%) | -16,15 | -8,40 | -8,88 | -31,58 | -9,50 | 93,80 | 85,20 | 37,16 | 46,47 | 12,94 | -2,95 | 11,61 | 13,33 | -27,58 | 7,70 | 64,01 | -4,39 | 46,69 | 12,28 | |
| % от денежного потока | 1 269,16 | 985,04 | 842,79 | 640,62 | 2 528,90 | 4 983,48 | 28 189,65 | -66 504,62 | -10 103,20 | -359,19 | -424,24 | 1 296,34 | -381,11 | 404,29 | 174,98 | 416,32 | 260,29 | 646,92 | -44 413,76 | -7 898,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 954 | -5 560 | -10 371 | -9 079 | -25 591 | -37 336 | -34 829 | -27 696 | -36 451 | -50 869 | -42 249 | -130 715 | -122 615 | -177 290 | -186 544 | -181 250 | -182 554 | -109 805 | -98 323 | -47 692 |
| Изменять (%) | -240,62 | 86,54 | -12,46 | 181,88 | 45,90 | -6,71 | -20,48 | 31,61 | 39,55 | -16,95 | 209,40 | -6,20 | 44,59 | 5,22 | -2,84 | 0,72 | -39,85 | -10,46 | -51,49 | |
| % от денежного потока | -161,25 | 209,87 | 365,66 | 267,00 | 4 342,17 | 13 794,81 | 37 560,65 | -38 047,90 | -5 546,29 | -187,87 | -163,18 | 1 589,64 | -392,78 | 531,58 | 334,29 | 717,50 | 275,50 | 430,75 | -18 052,40 | -1 386,91 |
| Денежный поток | -2 452 | -2 649 | -2 836 | -3 400 | -589 | -271 | -93 | 73 | 657 | 27 077 | 25 890 | -8 223 | 31 217 | -33 351 | -55 803 | -25 261 | -66 263 | -25 491 | 545 | 3 439 |
| Изменять (%) | 8,04 | 7,07 | 19,88 | -82,67 | -54,08 | -65,74 | -178,50 | 802,88 | 4 019,89 | -4,38 | -131,76 | -479,63 | -206,84 | 67,32 | -54,73 | 162,31 | -61,53 | -102,14 | 531,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
