Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация CES Energy Solutions. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 198 | 157 | 139 | 51 | -35 | -74 | -81 | -111 | -81 | -3 | 83 | 185 | 301 | 302 | 315 | 309 | 282 | 305 | 278 | 261 |
| Изменять (%) | -20,92 | -11,56 | -62,98 | -168,00 | 113,29 | 8,94 | 36,51 | -26,77 | -96,62 | -3 129,04 | 123,18 | 62,77 | 0,17 | 4,34 | -1,93 | -8,76 | 8,14 | -8,61 | -6,20 | |
| % от денежного потока | 673,85 | 858,47 | 432,20 | 118,65 | 407,68 | 932,29 | ||||||||||||||
| Деньги от инвестиционной деятельности | -37 | -17 | -6 | 2 | -7 | -13 | -29 | -44 | -39 | -47 | -44 | -58 | -70 | -72 | -77 | -72 | -91 | -95 | -107 | -121 |
| Изменять (%) | -54,83 | -62,51 | -133,15 | -447,83 | 74,77 | 128,42 | 50,84 | -11,64 | 20,46 | -6,17 | 32,34 | 20,70 | 2,43 | 7,06 | -5,73 | 26,03 | 4,21 | 12,06 | 13,06 | |
| % от денежного потока | -127,13 | -92,52 | 17,68 | 24,83 | 69,91 | 370,41 | ||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -131 | -120 | -131 | -40 | 13 | 69 | 110 | 143 | 120 | 50 | -39 | -127 | -231 | -230 | -238 | -236 | -190 | -209 | -172 | -141 |
| Изменять (%) | -8,07 | 8,89 | -69,31 | -133,62 | 410,51 | 59,92 | 29,56 | -16,02 | -58,69 | -178,80 | 225,36 | 82,02 | -0,52 | 3,49 | -0,71 | -19,44 | 10,03 | -18,01 | -18,16 | |
| % от денежного потока | -444,46 | -658,24 | -338,26 | -45,91 | -377,59 | -1 202,93 | ||||||||||||||
| Денежный поток | 29 | 18 | 0 | 12 | -29 | -18 | 0 | -12 | 0 | |||||||||||
| Изменять (%) | -37,92 | -100,00 | ∞ | -347,71 | -37,92 | -100,00 | -∞ | -100,00 | ||||||||||||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||
Source: Capital IQ
