Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цемтрекс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -4 | -5 | -7 | -10 | -13 | -15 | -15 | -17 | -17 | -12 | -9 | -2 | -1 | -2 | -1 | -4 | -2 | 0 | 2 |
| Изменять (%) | 1,07 | 37,77 | 24,79 | 52,78 | 32,50 | 10,06 | -1,07 | 15,91 | -1,59 | -26,00 | -25,67 | -75,46 | -42,38 | 62,46 | -33,49 | 184,12 | -49,05 | -120,05 | 281,23 | |
| % от денежного потока | -20,79 | -30,69 | -39,89 | -2 219,55 | 258,82 | 234,05 | 220,49 | 827,73 | 294,22 | 311,12 | 365,28 | 142,59 | 43,57 | 48,75 | 65,50 | -117,19 | 425,04 | -139,00 | 20,40 | 292,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -3 | 1 | 4 | 1 | 1 | -4 | 1 | 7 | 7 | 12 | 5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 23,92 | -153,95 | 175,82 | -78,22 | 44,68 | -467,96 | -132,15 | 359,23 | -1,05 | 80,17 | -56,54 | -209,89 | 0,52 | 3,06 | -9,12 | -76,27 | 49,20 | 19,33 | 4,24 | |
| % от денежного потока | -11,49 | -20,81 | 10,59 | 1 302,59 | -21,65 | -21,38 | 67,35 | -82,16 | -115,71 | -123,03 | -351,70 | -80,27 | 109,84 | 214,38 | 182,74 | -446,78 | 135,32 | -129,60 | -113,20 | -444,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 24 | 19 | 17 | 3 | 4 | 5 | 12 | 11 | 5 | 5 | -2 | -2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| Изменять (%) | -19,18 | -12,91 | -79,82 | 30,03 | 22,42 | 114,68 | -9,90 | -52,30 | 0,63 | -147,13 | -9,29 | -194,26 | 78,51 | 15,72 | 70,78 | -38,78 | 31,59 | -27,78 | -60,56 | |
| % от денежного потока | 132,16 | 156,04 | 128,20 | 1 153,50 | -114,48 | -95,66 | -175,78 | -600,98 | -87,92 | -95,07 | 71,08 | 33,86 | -39,75 | -137,76 | -131,86 | 605,78 | -473,39 | 399,85 | 211,39 | 313,99 |
| Денежный поток | 18 | 12 | 13 | 0 | -4 | -6 | -7 | -2 | -6 | -5 | -3 | -6 | -5 | -3 | -3 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -31,55 | 6,00 | -97,76 | -1 410,16 | 46,52 | 16,83 | -73,65 | 226,08 | -6,93 | -36,97 | 90,43 | -19,70 | -48,49 | 20,90 | -137,17 | -178,34 | -255,79 | 36,61 | -73,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
