Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китай Эвербрайт Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 200 | 63 | -2 196 | -4 455 | -3 980 | -3 505 | -1 252 | 1 002 | 2 531 | 4 060 | 3 888 | 3 716 | 3 446 | 3 177 | 2 773 | 2 368 | 2 030 | 1 691 | 1 474 | 1 256 |
| Изменять (%) | -68,42 | -3 579,37 | 102,87 | -10,65 | -11,92 | -64,30 | -180,09 | 152,50 | 60,40 | -4,23 | -4,42 | -7,25 | -7,82 | -12,73 | -14,58 | -14,29 | -16,67 | -12,88 | -14,78 | |
| % от денежного потока | 27,72 | 3,13 | -72,58 | -110,45 | -385,08 | 178,31 | 59,14 | -44,23 | -416,57 | 386,12 | 732,45 | 36 406,90 | 431,98 | 200,38 | 465,17 | -601,96 | -264,55 | -148,23 | -106,99 | -77,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 481 | 1 833 | 1 047 | 261 | 372 | 482 | 888 | 1 294 | 812 | 330 | 104 | -122 | 791 | 1 704 | 1 722 | 1 739 | 1 423 | 1 106 | 1 184 | 1 262 |
| Изменять (%) | 23,71 | -42,89 | -75,09 | 42,49 | 29,82 | 84,17 | 45,70 | -37,27 | -59,42 | -68,50 | -217,49 | -748,68 | 115,42 | 1,03 | 1,02 | -18,19 | -22,23 | 7,03 | 6,56 | |
| % от денежного потока | 205,50 | 90,84 | 34,60 | 6,47 | 35,95 | -24,54 | -41,98 | -57,11 | -133,65 | 31,34 | 19,55 | -1 194,71 | 99,15 | 107,48 | 288,84 | -442,06 | -185,44 | -96,96 | -85,98 | -78,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -773 | 78 | 3 971 | 7 864 | 4 394 | 924 | -1 701 | -4 326 | -3 554 | -2 782 | -2 982 | -3 181 | -3 147 | -3 113 | -3 669 | -4 226 | -3 919 | -3 612 | -3 769 | -3 926 |
| Изменять (%) | -110,08 | 4 996,82 | 98,04 | -44,12 | -78,97 | -284,05 | 154,33 | -17,84 | -21,72 | 7,17 | 6,69 | -1,08 | -1,09 | 17,89 | 15,17 | -7,27 | -7,83 | 4,35 | 4,17 | |
| % от денежного потока | -107,17 | 3,86 | 131,26 | 194,99 | 425,15 | -47,01 | 80,38 | 190,87 | 585,00 | -264,64 | -561,77 | -31 167,91 | -394,44 | -196,33 | -615,65 | 1 074,24 | 510,80 | 316,54 | 273,67 | 243,35 |
| Денежный поток | 721 | 2 017 | 3 025 | 4 033 | 1 034 | -1 966 | -2 116 | -2 267 | -608 | 1 051 | 531 | 10 | 798 | 1 585 | 596 | -393 | -767 | -1 141 | -1 377 | -1 613 |
| Изменять (%) | 179,84 | 49,96 | 33,31 | -74,37 | -290,21 | 7,65 | 7,10 | -73,19 | -273,05 | -49,51 | -98,08 | 7 716,61 | 98,72 | -62,41 | -166,01 | 95,03 | 48,72 | 20,70 | 17,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
