Отчет о движении денежных средств (TTM)
Cache Exploration Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
|
|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 294,20 | |
| % от денежного потока | -486,82 | -603,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 0,29 | |
| % от денежного потока | -621,63 | -196,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 3 |
| Изменять (%) | 136,69 | |
| % от денежного потока | 1 208,45 | 900,04 |
| Денежный поток | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 217,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
