Отчет о движении денежных средств (TTM)
Каллен/Фрост Банкерс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 524 | 524 | 495 | 666 | 602 | 648 | 761 | 595 | 636 | 723 | 558 | 751 | 745 | 479 | 799 | 774 | 842 | 990 | 205 | 216 |
| Изменять (%) | 0,05 | -5,56 | 34,50 | -9,63 | 7,73 | 17,44 | -21,88 | 6,87 | 13,69 | -22,76 | 34,51 | -0,82 | -35,68 | 66,85 | -3,16 | 8,86 | 17,49 | -79,28 | 5,46 | |
| % от денежного потока | 12,28 | 8,06 | 6,51 | 7,76 | 6,63 | 10,30 | 28,68 | -38,98 | -24,25 | -15,86 | -10,83 | -11,46 | -12,38 | -14,33 | -95,42 | 2 066,06 | 53,30 | 63,97 | -33,54 | -753,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 746 | -1 631 | -2 424 | 1 210 | 1 751 | -2 525 | -5 383 | -8 260 | -9 889 | -8 277 | -5 667 | -4 024 | -2 559 | -943 | 327 | -290 | 2 | -181 | -2 620 | -1 992 |
| Изменять (%) | -40,61 | 48,62 | -149,91 | 44,75 | -244,17 | 113,17 | 53,45 | 19,73 | -16,30 | -31,54 | -28,99 | -36,41 | -63,16 | -134,69 | -188,59 | -100,55 | -11 383,78 | 1 348,49 | -23,99 | |
| % от денежного потока | -64,35 | -25,09 | -31,87 | 14,09 | 19,29 | -40,12 | -202,75 | 541,33 | 377,27 | 181,72 | 109,92 | 61,42 | 42,54 | 28,22 | -39,06 | -773,62 | 0,10 | -11,69 | 428,73 | 6 939,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 490 | 7 607 | 9 536 | 6 709 | 6 725 | 8 171 | 7 276 | 6 139 | 6 632 | 3 000 | -46 | -3 278 | -4 200 | -2 877 | -1 963 | -447 | 736 | 738 | 1 804 | 1 747 |
| Изменять (%) | 17,22 | 25,35 | -29,64 | 0,24 | 21,50 | -10,95 | -15,63 | 8,03 | -54,77 | -101,55 | 6 950,09 | 28,14 | -31,51 | -31,76 | -77,25 | -264,92 | 0,25 | 144,33 | -3,18 | |
| % от денежного потока | 152,07 | 117,03 | 125,36 | 78,15 | 74,08 | 129,82 | 274,07 | -402,35 | -253,02 | -65,86 | 0,90 | 50,03 | 69,84 | 86,11 | 234,48 | -1 192,44 | 46,60 | 47,73 | -295,19 | -6 086,44 |
| Денежный поток | 4 268 | 6 501 | 7 607 | 8 585 | 9 078 | 6 294 | 2 655 | -1 526 | -2 621 | -4 555 | -5 155 | -6 551 | -6 015 | -3 341 | -837 | 37 | 1 580 | 1 547 | -611 | -29 |
| Изменять (%) | 52,32 | 17,01 | 12,86 | 5,75 | -30,67 | -57,82 | -157,47 | 71,80 | 73,77 | 13,18 | 27,08 | -8,19 | -44,45 | -74,94 | -104,47 | 4 119,96 | -2,11 | -139,50 | -95,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
