Отчет о движении денежных средств (TTM)
China Aircraft Leasing Group Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 316 | 985 | 1 202 | 1 418 | 1 796 | 2 175 | 2 290 | 2 406 | 2 877 | 3 349 | 3 465 | 3 582 | 3 634 | 3 686 | 3 612 | 3 538 | 3 284 | 3 030 | 2 764 | 2 497 |
| Изменять (%) | -25,14 | 21,94 | 17,99 | 26,70 | 21,08 | 5,32 | 5,05 | 19,59 | 16,38 | 3,48 | 3,36 | 1,45 | 1,43 | -2,01 | -2,05 | -7,18 | -7,73 | -8,79 | -9,63 | |
| % от денежного потока | -930,58 | 187,60 | 759,05 | -679,46 | -1 159,56 | -2 149,71 | 358,11 | 174,31 | 3 677,84 | -273,61 | -2 027,61 | 406,07 | 276,82 | 211,43 | 296,06 | 507,89 | -799,93 | -199,66 | -201,15 | -202,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 700 | -1 382 | -556 | 270 | -1 536 | -3 342 | -5 363 | -7 383 | -6 956 | -6 529 | -7 453 | -8 377 | -6 171 | -3 965 | -2 703 | -1 441 | -918 | -395 | 2 279 | 4 952 |
| Изменять (%) | -18,71 | -59,76 | -148,53 | -669,39 | 117,56 | 60,45 | 37,67 | -5,78 | -6,14 | 14,15 | 12,40 | -26,33 | -35,74 | -31,83 | -46,70 | -36,31 | -57,00 | -677,49 | 117,32 | |
| % от денежного потока | 1 201,78 | -263,09 | -351,25 | -129,32 | 991,76 | 3 303,85 | -838,50 | -534,90 | -8 891,70 | 533,50 | 4 361,15 | -949,72 | -470,12 | -227,46 | -221,58 | -206,86 | 223,56 | 26,00 | -165,85 | -402,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 254 | 904 | -526 | -1 956 | -467 | 1 023 | 3 702 | 6 380 | 4 194 | 2 008 | 3 911 | 5 814 | 3 960 | 2 105 | 342 | -1 422 | -2 764 | -4 107 | -6 415 | -8 722 |
| Изменять (%) | 256,04 | -158,16 | 271,93 | -76,14 | -319,13 | 261,99 | 72,38 | -34,26 | -52,12 | 94,75 | 48,65 | -31,89 | -46,83 | -83,77 | -515,97 | 94,43 | 48,57 | 56,18 | 35,97 | |
| % от денежного потока | -179,51 | 172,13 | -332,21 | 937,37 | 301,23 | -1 010,73 | 578,74 | 462,25 | 5 361,37 | -164,09 | -2 288,53 | 659,13 | 301,64 | 120,77 | 28,02 | -204,12 | 673,41 | 270,63 | 466,87 | 708,92 |
| Денежный поток | -141 | 525 | 158 | -209 | -155 | -101 | 640 | 1 380 | 78 | -1 224 | -171 | 882 | 1 313 | 1 743 | 1 220 | 697 | -411 | -1 518 | -1 374 | -1 230 |
| Изменять (%) | -471,31 | -69,86 | -231,81 | -25,76 | -34,69 | -732,19 | 115,82 | -94,33 | -1 664,36 | -86,04 | -616,13 | 48,82 | 32,81 | -30,02 | -42,90 | -158,94 | 269,68 | -9,46 | -10,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
