Отчет о движении денежных средств (TTM)
КонтраФект Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -33 | -33 | -35 | -37 | -40 | -41 | -44 | -46 | -45 | -46 | -43 | -37 | -36 |
| Изменять (%) | -0,37 | 4,55 | 6,63 | 8,31 | 2,63 | 6,58 | 4,88 | -3,04 | 3,14 | -6,46 | -14,96 | -2,69 | |
| % от денежного потока | -435,39 | 381,50 | -63,53 | 393,04 | -1 933,04 | -3 517,96 | 78,82 | 387,73 | 286,45 | 593,44 | -1 929,34 | -750,48 | -4 751,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -32 | -27 | -16 | -26 | -12 | -12 | -12 | 34 | 29 | 32 | 30 | 18 | 13 |
| Изменять (%) | -15,03 | -39,83 | 59,83 | -55,37 | -1,27 | 1,40 | -389,71 | -14,96 | 10,58 | -6,25 | -41,60 | -27,15 | |
| % от денежного потока | -421,56 | 315,02 | -30,19 | 279,95 | -567,39 | -993,41 | 21,18 | -287,73 | -186,45 | -414,13 | 1 349,39 | 360,48 | 1 708,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 73 | 52 | 106 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 24 | 24 |
| Изменять (%) | -29,12 | 103,88 | -49,02 | -0,05 | 0,00 | -100,00 | не число | не число | ∞ | 146,68 | 57,55 | -1,42 | |
| % от денежного потока | 956,96 | -596,53 | 193,72 | -572,99 | 2 600,43 | 4 611,38 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -79,31 | 679,95 | 490,01 | 3 142,59 |
| Денежный поток | 8 | -9 | 55 | -9 | 2 | 1 | -56 | -12 | -16 | -8 | 2 | 5 | 1 |
| Изменять (%) | -213,70 | -727,82 | -117,24 | -122,02 | -43,61 | -4 856,97 | -78,68 | 31,24 | -50,22 | -128,77 | 118,62 | -84,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
