Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тёфу Сейсакусё Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 671 | 4 939 | 4 525 | 3 710 | 2 918 | 2 310 | 4 888 | 3 985 | 2 582 | 4 876 |
| Изменять (%) | 34,54 | -8,38 | -18,01 | -21,35 | -20,84 | 111,60 | -18,47 | -35,21 | 88,85 | |
| % от денежного потока | 410,63 | 339,92 | -497,25 | 1 204,55 | 188,26 | -86,19 | -371,43 | 252,86 | 580,22 | 1 064,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 681 | -2 327 | -4 111 | -2 135 | 553 | -2 687 | -3 843 | -302 | -579 | -2 808 |
| Изменять (%) | 38,43 | 76,67 | -48,07 | -125,90 | -585,90 | 43,02 | -92,14 | 91,72 | 384,97 | |
| % от денежного потока | -188,03 | -160,15 | 451,76 | -693,18 | 35,68 | 100,26 | 292,02 | -19,16 | -130,11 | -613,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 071 | -1 171 | -1 341 | -1 306 | -1 953 | -2 318 | -2 371 | -2 131 | -1 561 | -1 561 |
| Изменять (%) | 9,34 | 14,52 | -2,61 | 49,54 | 18,69 | 2,29 | -10,12 | -26,75 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -119,80 | -80,59 | 147,36 | -424,03 | -126,00 | 86,49 | 180,17 | -135,22 | -350,79 | -340,83 |
| Денежный поток | 894 | 1 453 | -910 | 308 | 1 550 | -2 680 | -1 316 | 1 576 | 445 | 458 |
| Изменять (%) | 62,53 | -162,63 | -133,85 | 403,25 | -272,90 | -50,90 | -219,76 | -71,76 | 2,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
