Отчет о движении денежных средств (TTM)
Конифекс Тимбер Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -20 | -6 | 9 | 43 | 40 | 27 | 32 | 33 | 35 | 25 | 12 | -20 | -15 | 4 | 11 | 7 | -5 | -7 | -15 | -9 |
| Изменять (%) | -69,03 | -238,03 | 391,05 | -6,87 | -32,79 | 19,47 | 2,87 | 6,76 | -29,20 | -52,36 | -267,27 | -26,51 | -124,92 | 216,11 | -42,13 | -174,24 | 34,47 | 130,98 | -44,07 | |
| % от денежного потока | -451,42 | -61,54 | -153,79 | 175,55 | 233,95 | -556,34 | 380,83 | 721,97 | -1 478,88 | 1 191,29 | -123,35 | 55,36 | 81,66 | -85,32 | -1 171,64 | 105,19 | 576,62 | 1 211,99 | 27 010,95 | 107,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 257 | 221 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | -11 | -13 | -11 | -11 | -8 | -5 | -5 | -6 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -13,98 | -101,91 | 16,95 | 8,85 | 7,56 | 18,90 | 9,27 | 49,02 | 13,93 | -12,51 | -5,64 | -28,79 | -30,98 | -10,65 | 29,02 | -24,90 | -9,38 | -29,74 | 16,21 | |
| % от денежного потока | 5 711,67 | 2 162,91 | 74,98 | -20,39 | -31,75 | 120,84 | -82,32 | -165,79 | 474,04 | -614,45 | 116,84 | 29,58 | 42,28 | 122,35 | 474,91 | -95,06 | 527,12 | 746,62 | 5 061,66 | 41,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -232 | -204 | -10 | -13 | -17 | -26 | -17 | -21 | -26 | -10 | -10 | -5 | 4 | -3 | -8 | 6 | 9 | 10 | 18 | 4 |
| Изменять (%) | -11,92 | -95,05 | 32,74 | 29,49 | 48,12 | -35,31 | 24,71 | 26,23 | -62,06 | 2,78 | -47,30 | -179,20 | -162,67 | 191,40 | -172,69 | 51,31 | 18,41 | 78,35 | -78,31 | |
| % от денежного потока | -5 145,73 | -1 995,20 | 178,71 | -55,15 | -102,18 | 535,50 | -198,50 | -456,24 | 1 105,03 | -477,02 | 106,56 | 15,07 | -23,95 | 62,93 | 796,72 | 89,84 | -1 003,76 | -1 857,77 | -31 967,67 | -49,32 |
| Денежный поток | 5 | 10 | -6 | 24 | 17 | -5 | 8 | 5 | -2 | 2 | -10 | -36 | -18 | -4 | -1 | 6 | -1 | -1 | -0 | -8 |
| Изменять (%) | 127,16 | -155,23 | -530,16 | -30,11 | -128,26 | -274,52 | -45,74 | -152,12 | -187,89 | -560,13 | 272,71 | -50,18 | -76,15 | -76,98 | -744,57 | -113,54 | -36,02 | -89,64 | 13 957,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
