Отчет о движении денежных средств (TTM)
Carlyle Secured Lending, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 178 | 305 | 348 | 183 | 141 | 75 | 94 | 8 | 128 | 15 | -11 | 170 | 155 | 231 | 286 | 266 | 271 | 104 | 169 | -133 |
| Изменять (%) | 71,17 | 13,92 | -47,38 | -22,71 | -46,64 | 24,57 | -91,84 | 1 574,61 | -88,70 | -173,95 | -1 682,29 | -8,83 | 48,97 | 24,04 | -7,17 | 2,13 | -61,55 | 62,15 | -178,88 | |
| % от денежного потока | -537,09 | 963,62 | -1 157,56 | 620,32 | 1 557,66 | 305,95 | 276,21 | -38,14 | 571,51 | -23,19 | 40,28 | 1 142,71 | -1 153,03 | 770,21 | 1 057,59 | 697,49 | 2 016,23 | -2 692,79 | 93,42 | 310,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -211 | -273 | -378 | -153 | -132 | -51 | -60 | -28 | -106 | -77 | -16 | -155 | -168 | -201 | -259 | -227 | -258 | -108 | 12 | 90 |
| Изменять (%) | 29,33 | 38,09 | -59,37 | -13,77 | -61,62 | 18,06 | -53,65 | 281,49 | -27,28 | -79,36 | 873,96 | 8,58 | 19,28 | 29,07 | -12,17 | 13,31 | -58,05 | -111,01 | 659,22 | |
| % от денежного потока | 637,09 | -863,62 | 1 257,56 | -520,32 | -1 457,66 | -205,95 | -176,21 | 138,14 | -471,51 | 123,19 | 59,72 | -1 042,71 | 1 253,03 | -670,21 | -957,59 | -597,49 | -1 916,23 | 2 792,79 | 6,58 | -210,11 |
| Денежный поток | -33 | 32 | -30 | 29 | 9 | 25 | 34 | -20 | 22 | -63 | -27 | 15 | -13 | 30 | 27 | 38 | 13 | -4 | 181 | -43 |
| Изменять (%) | -195,41 | -194,83 | -198,19 | -69,22 | 171,65 | 37,98 | -159,12 | -211,77 | -378,33 | -57,42 | -155,78 | -190,36 | -323,01 | -9,66 | 40,76 | -64,67 | -128,79 | -4 773,61 | -123,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
