Отчет о движении денежных средств (TTM)
Куллинан Терапевтикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -25 | -30 | -26 | -36 | -38 | -43 | -64 | -73 | -117 | -127 | -156 | -161 | -141 | -134 | -122 | -127 | -127 | -145 | -150 | -172 |
| Изменять (%) | 18,12 | -11,76 | 37,86 | 4,09 | 15,21 | 46,95 | 14,45 | 59,96 | 8,40 | 22,97 | 3,59 | -12,53 | -4,86 | -9,50 | 4,35 | -0,00 | 14,59 | 3,38 | 14,19 | |
| % от денежного потока | -116,11 | -28,37 | -10,59 | -49,91 | -80,54 | 40,06 | 29,36 | -31,78 | -75,61 | -131,42 | -338,52 | 76,20 | 79,37 | 232,64 | 253,71 | 472,94 | -340,53 | 941,75 | -6 189,16 | 406,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -52 | -5 | -116 | -283 | -306 | -334 | -161 | 294 | 262 | 249 | 229 | -59 | -44 | 36 | 34 | -164 | -101 | -136 | -112 | 126 |
| Изменять (%) | -89,63 | 2 044,94 | 143,27 | 8,36 | 8,91 | -51,66 | -282,29 | -11,01 | -4,87 | -7,84 | -125,84 | -25,33 | -180,87 | -6,22 | -587,35 | -38,40 | 35,22 | -17,50 | -212,08 | |
| % от денежного потока | -240,68 | -5,16 | -46,85 | -389,74 | -654,74 | 307,84 | 74,21 | 127,93 | 169,34 | 258,33 | 498,69 | 28,00 | 24,90 | -62,04 | -70,10 | 610,32 | -270,71 | 883,49 | -4 633,91 | -298,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 99 | 140 | 391 | 392 | 391 | 269 | 8 | 9 | 10 | -26 | -28 | 9 | 8 | 41 | 40 | 264 | 265 | 266 | 265 | 3 |
| Изменять (%) | 41,33 | 178,78 | 0,24 | -0,16 | -31,25 | -97,12 | 14,07 | 9,58 | -367,88 | 6,76 | -132,16 | -14,75 | 436,83 | -1,73 | 558,33 | 0,46 | 0,50 | -0,41 | -98,76 | |
| % от денежного потока | 456,80 | 133,53 | 157,44 | 539,65 | 835,28 | -247,90 | -3,56 | 3,84 | 6,26 | -26,91 | -60,17 | -4,21 | -4,27 | -70,60 | -83,61 | -983,26 | 711,25 | -1 725,24 | 10 923,07 | -7,77 |
| Денежный поток | 22 | 105 | 248 | 73 | 47 | -108 | -217 | 230 | 155 | 96 | 46 | -212 | -178 | -58 | -48 | -27 | 37 | -15 | 2 | -42 |
| Изменять (%) | 383,48 | 136,46 | -70,76 | -35,50 | -331,64 | 100,53 | -205,74 | -32,77 | -37,64 | -52,26 | -560,18 | -16,02 | -67,54 | -17,01 | -44,02 | -238,88 | -141,43 | -115,73 | -1 838,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
