Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чайна Газ Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 341 | 8 810 | 8 279 | 6 906 | 5 533 | 7 705 | 9 876 | 10 173 | 10 469 | 10 248 | 10 027 | 11 442 | 12 857 | 11 340 | 9 399 | 7 458 | 6 950 | 6 441 |
| Изменять (%) | -5,69 | -6,03 | -16,58 | -19,88 | 39,24 | 28,18 | 3,00 | 2,91 | -2,11 | -2,15 | 14,11 | 12,36 | -11,79 | -17,12 | -20,65 | -6,82 | -7,32 | |
| % от денежного потока | -1 579,50 | 3 021,67 | 704,85 | 328,81 | 182,86 | 324,90 | 575,28 | 500,51 | 445,84 | 738,18 | 2 340,24 | -954,62 | -455,00 | -483,66 | -454,25 | -415,81 | -1 343,40 | 848,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 947 | -7 636 | -8 325 | -10 396 | -12 468 | -12 336 | -12 205 | -10 533 | -8 860 | -8 184 | -7 507 | -6 855 | -6 203 | -7 051 | -6 486 | -5 921 | -3 851 | -1 780 |
| Изменять (%) | 9,91 | 9,02 | 24,89 | 19,93 | -1,05 | -1,07 | -13,70 | -15,88 | -7,64 | -8,27 | -8,69 | -9,51 | 13,68 | -8,01 | -8,71 | -34,97 | -53,78 | |
| % от денежного потока | 1 174,74 | -2 619,04 | -708,76 | -494,99 | -412,02 | -520,21 | -710,92 | -518,23 | -377,35 | -589,50 | -1 752,11 | 571,95 | 219,53 | 300,74 | 313,48 | 330,14 | 744,37 | -234,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 529 | -1 332 | 866 | 5 367 | 9 868 | 6 782 | 3 695 | 2 606 | 1 517 | 51 | -1 414 | -5 184 | -8 954 | -5 864 | -4 947 | -4 030 | -3 919 | -3 807 |
| Изменять (%) | -62,26 | -165,01 | 520,04 | 83,87 | -31,28 | -45,52 | -29,48 | -41,80 | -96,61 | -2 852,45 | 266,68 | 72,73 | -34,51 | -15,64 | -18,54 | -2,77 | -2,85 | |
| % от денежного потока | 596,67 | -456,71 | 73,70 | 255,54 | 326,11 | 285,97 | 215,21 | 128,20 | 64,59 | 3,70 | -329,97 | 432,52 | 316,90 | 250,11 | 239,10 | 224,69 | 757,51 | -501,59 |
| Денежный поток | -591 | 292 | 1 175 | 2 100 | 3 026 | 2 371 | 1 717 | 2 032 | 2 348 | 1 388 | 428 | -1 199 | -2 826 | -2 345 | -2 069 | -1 794 | -517 | 759 |
| Изменять (%) | -149,30 | 302,84 | 78,82 | 44,08 | -21,63 | -27,60 | 18,39 | 15,53 | -40,88 | -69,14 | -379,73 | 135,75 | -17,02 | -11,75 | -13,32 | -71,16 | -246,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
