Отчет о движении денежных средств (TTM)
The Chugoku Electric Power Co., Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 140 579 | 110 228 | 38 420 | 310 | -80 949 | -62 696 | 247 462 | 271 393 | 125 254 | 186 022 |
| Изменять (%) | -21,59 | -65,14 | -99,19 | -26 212,58 | -22,55 | -494,70 | 9,67 | -53,85 | 48,52 | |
| % от денежного потока | -403,27 | 882,32 | -585,40 | 4,63 | -40,97 | -35,01 | 378,25 | 513,43 | -283,87 | -1 577,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -149 406 | -172 762 | -174 543 | -206 387 | -195 859 | -225 024 | -231 628 | -202 022 | -266 603 | -358 839 |
| Изменять (%) | 15,63 | 1,03 | 18,24 | -5,10 | 14,89 | 2,93 | -12,78 | 31,97 | 34,60 | |
| % от денежного потока | 428,59 | -1 382,87 | 2 659,50 | -3 080,86 | -99,13 | -125,66 | -354,05 | -382,19 | 604,23 | 3 043,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -25 675 | 75 241 | 129 347 | 212 581 | 472 324 | 464 958 | 48 692 | -17 126 | 96 821 | 161 182 |
| Изменять (%) | -393,05 | 71,91 | 64,35 | 122,19 | -1,56 | -89,53 | -135,17 | -665,35 | 66,47 | |
| % от денежного потока | 73,65 | 602,27 | -1 970,85 | 3 173,32 | 239,06 | 259,65 | 74,43 | -32,40 | -219,43 | -1 366,88 |
| Денежный поток | -34 860 | 12 493 | -6 563 | 6 699 | 197 575 | 179 071 | 65 423 | 52 859 | -44 123 | -11 792 |
| Изменять (%) | -135,84 | -152,53 | -202,07 | 2 849,32 | -9,37 | -63,47 | -19,20 | -183,47 | -73,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
