Отчет о движении денежных средств (TTM)
Когнит Программное обеспечение, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 49 | 71 | 62 | 56 | 54 | 3 | -19 | -25 | -53 | -37 | -9 | 16 | 34 | 35 | 25 | 38 | 47 | 27 |
| Изменять (%) | 46,76 | -12,56 | -9,63 | -4,66 | -95,10 | -834,07 | 30,74 | 110,36 | -30,34 | -74,73 | -268,50 | 115,54 | 1,81 | -27,34 | 50,74 | 23,58 | -42,20 | |
| % от денежного потока | -1 635,73 | -60,05 | -36,26 | -35,86 | -31,45 | 6,04 | -237,64 | 99,26 | 281,45 | 31,04 | 21,46 | 101,23 | 493,29 | 83,58 | 55,36 | 72,73 | 143,91 | -1 524,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 | 16 | 1 | 6 | 4 | -18 | -16 | -15 | -13 | 20 | 18 | 22 | 24 | 9 | 23 | 16 | -6 | -13 |
| Изменять (%) | -178,81 | -94,96 | 574,73 | -35,29 | -594,35 | -8,18 | -10,14 | -13,83 | -258,58 | -8,89 | 19,90 | 8,22 | -60,67 | 147,24 | -29,76 | -135,02 | 131,22 | |
| % от денежного потока | 701,30 | -13,83 | -0,48 | -3,55 | -2,11 | -40,98 | -201,76 | 57,92 | 67,28 | -16,89 | -42,10 | 141,33 | 345,76 | 22,63 | 51,01 | 31,22 | -17,51 | 741,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -28 | -206 | -236 | -220 | -229 | 59 | 44 | 15 | 47 | -103 | -53 | -23 | -51 | -2 | -2 | -2 | -8 | -17 |
| Изменять (%) | 626,16 | 14,78 | -6,83 | 4,22 | -125,63 | -25,53 | -66,00 | 216,55 | -318,64 | -48,57 | -56,67 | 124,52 | -95,24 | -0,00 | -0,00 | 224,31 | 113,39 | |
| % от денежного потока | 953,22 | 173,15 | 137,26 | 139,95 | 134,15 | 134,85 | 538,44 | -58,49 | -249,56 | 86,37 | 121,53 | -147,41 | -748,20 | -5,93 | -5,41 | -4,71 | -24,46 | 956,54 |
| Денежный поток | -3 | -119 | -172 | -157 | -171 | 44 | 8 | -25 | -19 | -119 | -44 | 16 | 7 | 41 | 45 | 52 | 33 | -2 |
| Изменять (%) | 3 897,71 | 44,80 | -8,62 | 8,72 | -125,50 | -81,35 | -413,01 | -25,81 | 531,73 | -63,45 | -135,72 | -55,77 | 500,87 | 9,69 | 14,76 | -37,55 | -105,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
