Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания CG Oncology, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -14 | -30 | -38 | -46 | -64 | -73 | -79 | -82 | -94 |
| Изменять (%) | 118,28 | 27,04 | 20,64 | 39,46 | 14,11 | 8,28 | 4,15 | 14,44 | |
| % от денежного потока | -805,55 | -86,30 | 45,43 | 57,19 | -82,98 | -219,37 | -31,64 | 227,74 | 890,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -55 | -192 | -121 | -350 | -296 | -301 | -180 | -142 |
| Изменять (%) | 56 963,92 | 246,99 | -36,90 | 188,74 | -15,38 | 1,56 | -40,12 | -20,90 | |
| % от денежного потока | -5,72 | -160,27 | 230,47 | 151,73 | -455,80 | -893,64 | -120,88 | 500,30 | 1 352,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 | 120 | 147 | 87 | 490 | 402 | 628 | 226 | 226 |
| Изменять (%) | 674,91 | 22,47 | -40,65 | 463,72 | -18,04 | 56,30 | -64,02 | -0,15 | |
| % от денежного потока | 911,27 | 346,57 | -175,90 | -108,91 | 638,78 | 1 213,02 | 252,52 | -628,04 | -2 142,92 |
| Денежный поток | 2 | 35 | -83 | -80 | 77 | 33 | 249 | -36 | -11 |
| Изменять (%) | 1 937,52 | -341,31 | -4,15 | -196,12 | -56,84 | 650,81 | -114,47 | -70,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
