Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа персонажей plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 | 23 | 24 | 25 | 17 | 8 | 6 | 4 | -0 | -4 | -4 | -3 | 3 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Изменять (%) | 13,76 | 4,96 | 4,73 | -34,58 | -52,87 | -26,97 | -36,92 | -105,98 | 1 771,13 | -13,29 | -15,33 | -204,52 | 195,67 | 15,37 | 13,33 | -1,17 | -1,19 | |
| % от денежного потока | 132,52 | 127,85 | 139,31 | 151,67 | 967,18 | -58,83 | -39,22 | -22,75 | 1,62 | 37,20 | 32,98 | 28,57 | -76,52 | 402,41 | 363,96 | 339,18 | 362,24 | 389,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | 30,69 | 22,24 | 18,19 | -13,29 | -15,33 | -14,08 | -16,39 | 11,55 | 10,35 | -0,59 | -0,60 | -17,36 | -21,01 | -7,45 | -8,06 | 7,82 | 7,25 | |
| % от денежного потока | -21,46 | -23,79 | -30,19 | -37,09 | -313,52 | 34,26 | 26,87 | 20,67 | 27,36 | 37,15 | 37,76 | 38,40 | 81,30 | -114,23 | -82,87 | -62,66 | -73,01 | -85,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -1 | -2 | -3 | -10 | -17 | -17 | -17 | -10 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | -53,13 | 105,60 | 51,36 | 288,48 | 74,26 | 0,09 | 0,09 | -39,47 | -65,20 | 4,23 | 4,06 | 13,48 | 11,88 | 11,89 | 10,63 | -1,39 | -1,41 | |
| % от денежного потока | -11,28 | -4,49 | -9,57 | -15,06 | -570,43 | 128,29 | 117,21 | 107,91 | 77,54 | 33,20 | 35,38 | 37,67 | 109,53 | -217,95 | -191,18 | -173,92 | -185,34 | -198,77 |
| Денежный поток | 15 | 18 | 17 | 17 | 2 | -13 | -15 | -16 | -13 | -11 | -11 | -10 | -4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | 17,91 | -3,67 | -3,81 | -89,74 | -874,81 | 9,55 | 8,72 | -15,76 | -18,71 | -2,20 | -2,25 | -60,97 | -156,22 | 27,56 | 21,61 | -7,47 | -8,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
