Отчет о движении денежных средств (TTM)
Creative Global Technology Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | -2 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | -257,06 | 225,06 | 69,24 | 17,69 | 15,03 | -73,71 | -280,39 | 26,23 | 20,78 | |
| % от денежного потока | -922,78 | 98,95 | 132,17 | 140,76 | 143,55 | 145,67 | 1 023,28 | 74,67 | 83,87 | 91,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -118,53 | -15,31 | -18,08 | -34,10 | -51,72 | 331,34 | 76,82 | -17,78 | -21,63 | |
| % от денежного потока | 204,83 | -2,59 | -0,90 | -0,46 | -0,27 | -0,11 | -13,03 | 0,93 | 0,68 | 0,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -87,93 | -1 213,39 | 108,98 | 24,68 | 19,79 | -25,24 | -33,76 | -30,45 | -43,79 | |
| % от денежного потока | 816,02 | 6,73 | -30,78 | -40,47 | -43,72 | -46,21 | -923,05 | 24,73 | 15,31 | 7,75 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | -3 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | 1 364,77 | 143,36 | 58,91 | 15,41 | 13,35 | -96,26 | -2 572,04 | 12,38 | 11,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
