Отчет о движении денежных средств (TTM)
Chagee Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 43 | 1 300 | 1 934 | 2 277 | 2 979 | 2 968 | 2 838 | 2 674 | 2 298 |
| Изменять (%) | 2 920,83 | 48,74 | 17,75 | 30,86 | -0,38 | -4,39 | -5,76 | -14,06 | |
| % от денежного потока | 134,40 | 113,36 | 91,12 | 93,30 | 96,01 | 100,68 | 116,01 | 115,45 | 46,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -364 | -147 | -186 | -139 | 30 | -229 | -378 | -432 |
| Изменять (%) | 3 216,35 | -59,72 | 26,85 | -25,36 | -121,91 | -853,90 | 64,77 | 14,37 | |
| % от денежного потока | -34,30 | -31,76 | -6,91 | -7,63 | -4,48 | 1,03 | -9,38 | -16,32 | -8,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 208 | 344 | 358 | 269 | -37 | -174 | 14 | 3 139 |
| Изменять (%) | -630 512,12 | 65,45 | 4,03 | -24,81 | -113,81 | 367,72 | -108,26 | 21 753,01 | |
| % от денежного потока | -0,10 | 18,14 | 16,22 | 14,67 | 8,68 | -1,26 | -7,11 | 0,62 | 63,13 |
| Денежный поток | 32 | 1 147 | 2 122 | 2 441 | 3 103 | 2 948 | 2 446 | 2 316 | 4 973 |
| Изменять (%) | 3 481,45 | 85,04 | 15,01 | 27,16 | -5,01 | -17,03 | -5,30 | 114,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
