Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банк Чиба, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -127 717 | 587 516 | 327 439 | -70 837 | -1 118 993 | -600 163 | 145 167 | 387 754 | 770 763 | -383 799 |
| Изменять (%) | -560,01 | -44,27 | -121,63 | 1 479,67 | -46,37 | -124,19 | 167,11 | 98,78 | -149,79 | |
| % от денежного потока | -14,97 | 34,22 | 41,58 | -12,06 | 282,02 | 435,23 | 26,72 | 62,51 | 108,17 | 88,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -123 683 | -182 832 | -168 526 | -81 370 | -131 219 | -88 492 | 20 664 | -136 006 | -379 671 | -392 510 |
| Изменять (%) | 47,82 | -7,82 | -51,72 | 61,26 | -32,56 | -123,35 | -758,18 | 179,16 | 3,38 | |
| % от денежного потока | -14,50 | -10,65 | -21,40 | -13,85 | 33,07 | 64,17 | 3,80 | -21,93 | -53,28 | 90,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 104 346 | 1 312 190 | 628 754 | 739 510 | 853 196 | 550 689 | 377 391 | 368 360 | 321 518 | 342 995 |
| Изменять (%) | 18,82 | -52,08 | 17,62 | 15,37 | -35,46 | -31,47 | -2,39 | -12,72 | 6,68 | |
| % от денежного потока | 129,48 | 76,43 | 79,83 | 125,89 | -215,03 | -399,35 | 69,46 | 59,38 | 45,12 | -79,15 |
| Денежный поток | 852 941 | 1 716 772 | 787 580 | 587 420 | -396 781 | -137 895 | 543 328 | 620 295 | 712 574 | -433 350 |
| Изменять (%) | 101,28 | -54,12 | -25,41 | -167,55 | -65,25 | -494,02 | 14,17 | 14,88 | -160,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
