Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская CITIC Bank Corporation Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 105 852 | -559 550 | -424 764 | -814 691 | -225 320 | -301 772 | -232 572 | -77 265 | -158 636 | 195 066 | -46 763 | -261 211 | 185 714 | -918 | 13 549 | 57 741 | -218 854 | -181 032 | 190 100 | 131 995 |
| Изменять (%) | -628,62 | -24,09 | 91,80 | -72,34 | 33,93 | -22,93 | -66,78 | 105,31 | -222,96 | -123,97 | 458,58 | -171,10 | -100,49 | -1 575,93 | 326,16 | -479,03 | -17,28 | -205,01 | -30,57 | |
| % от денежного потока | 147,06 | 2 445,27 | -1 538,22 | 1 202,55 | 1 706,32 | 452,11 | -823,26 | -178,13 | 364,73 | 354,32 | -191,50 | 935,94 | -228,38 | 1,56 | -10,61 | -4 145,08 | -448,69 | -1 314,02 | 210,84 | 330,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -278 528 | -218 249 | -253 381 | -222 259 | -202 299 | -206 788 | -50 383 | -81 901 | -126 658 | -115 873 | -51 543 | -75 590 | -91 153 | 1 887 | -68 964 | 19 134 | 103 927 | -29 532 | -184 829 | -262 310 |
| Изменять (%) | -21,64 | 16,10 | -12,28 | -8,98 | 2,22 | -75,64 | 62,56 | 54,65 | -8,52 | -55,52 | 46,65 | 20,59 | -102,07 | -3 754,69 | -127,74 | 443,15 | -128,42 | 525,86 | 41,92 | |
| % от денежного потока | -386,97 | 953,76 | -917,58 | 328,07 | 1 531,99 | 309,80 | -178,35 | -188,82 | 291,21 | -210,48 | -211,08 | 270,84 | 112,09 | -3,21 | 54,02 | -1 373,58 | 213,07 | -214,36 | -204,99 | -657,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 249 328 | 762 385 | 715 667 | 981 097 | 421 846 | 446 296 | 319 198 | 200 736 | 231 570 | -32 539 | 111 857 | 298 998 | -178 943 | -63 102 | -78 839 | -78 198 | 189 990 | 220 803 | 84 548 | 172 094 |
| Изменять (%) | 205,78 | -6,13 | 37,09 | -57,00 | 5,80 | -28,48 | -37,11 | 15,36 | -114,05 | -443,76 | 167,30 | -159,85 | -64,74 | 24,94 | -0,81 | -342,96 | 16,22 | -61,71 | 103,55 | |
| % от денежного потока | 346,40 | -3 331,67 | 2 591,68 | -1 448,18 | -3 194,59 | -668,63 | 1 129,90 | 462,78 | -532,42 | -59,10 | 458,07 | -1 071,33 | 220,05 | 107,19 | 61,76 | 5 613,64 | 389,52 | 1 602,69 | 93,77 | 431,49 |
| Денежный поток | 71 977 | -22 883 | 27 614 | -67 747 | -13 205 | -66 748 | 28 250 | 43 376 | -43 494 | 55 053 | 24 419 | -27 909 | -81 318 | -58 869 | -127 661 | -1 393 | 48 776 | 13 777 | 90 165 | 39 884 |
| Изменять (%) | -131,79 | -220,67 | -345,34 | -80,51 | 405,48 | -142,32 | 53,54 | -200,27 | -226,58 | -55,64 | -214,29 | 191,37 | -27,61 | 116,86 | -98,91 | -3 601,51 | -71,75 | 554,46 | -55,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
