Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банк Тиба Когё, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -32 610 | -6 351 | 212 059 | 278 286 | -361 988 | -448 723 | -77 036 | -16 933 | 21 210 | -12 624 |
| Изменять (%) | -80,52 | -3 438,99 | 31,23 | -230,08 | 23,96 | -82,83 | -78,02 | -225,26 | -159,52 | |
| % от денежного потока | -19,34 | -2,80 | 61,75 | 85,27 | 113,82 | 105,86 | 90,11 | 578,12 | 25,18 | 87,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 260 | -28 049 | -12 953 | 2 326 | 20 101 | 10 813 | -7 823 | -12 785 | 21 989 | -16 049 |
| Изменять (%) | 62,51 | -53,82 | -117,96 | 764,19 | -46,21 | -172,35 | 63,43 | -271,99 | -172,99 | |
| % от денежного потока | -10,24 | -12,36 | -3,77 | 0,71 | -6,32 | -2,55 | 9,15 | 436,50 | 26,10 | 110,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 218 222 | 261 117 | 144 285 | 45 754 | 23 941 | 14 013 | -625 | 26 789 | 41 048 | 14 205 |
| Изменять (%) | 19,66 | -44,74 | -68,29 | -47,67 | -41,47 | -104,46 | -4 386,24 | 53,23 | -65,39 | |
| % от денежного потока | 129,44 | 115,11 | 42,01 | 14,02 | -7,53 | -3,31 | 0,73 | -914,61 | 48,72 | -98,18 |
| Денежный поток | 168 589 | 226 842 | 343 429 | 326 372 | -318 047 | -423 896 | -85 494 | -2 929 | 84 248 | -14 468 |
| Изменять (%) | 34,55 | 51,40 | -4,97 | -197,45 | 33,28 | -79,83 | -96,57 | -2 976,34 | -117,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
