Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китай Everbright Environment Group Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 829 | -8 186 | -6 888 | -5 590 | -3 576 | -1 563 | -610 | 342 | 2 176 | 4 009 | 4 396 | 4 782 | 3 638 | 2 495 | 3 655 | 4 815 | 5 799 | 6 782 |
| Изменять (%) | -7,28 | -15,86 | -18,85 | -36,02 | -56,30 | -60,94 | -156,03 | 536,21 | 84,28 | 9,64 | 8,79 | -23,91 | -31,43 | 46,49 | 31,73 | 20,43 | 16,97 | |
| % от денежного потока | 642,12 | 927,98 | -368,11 | -120,87 | -81,18 | -37,33 | -35,21 | -47,51 | -84,07 | -89,98 | -87,95 | -86,32 | -94,54 | -115,62 | -289,50 | -1 312,20 | -1 282,12 | -1 261,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 784 | -8 246 | -9 200 | -10 154 | -10 290 | -10 425 | -9 358 | -8 290 | -7 213 | -6 136 | -5 522 | -4 908 | -4 374 | -3 839 | -3 295 | -2 751 | -2 457 | -2 163 |
| Изменять (%) | 5,93 | 11,57 | 10,37 | 1,33 | 1,32 | -10,24 | -11,41 | -12,99 | -14,94 | -10,00 | -11,11 | -10,89 | -12,22 | -14,18 | -16,52 | -10,69 | -11,97 | |
| % от денежного потока | 566,14 | 934,80 | -491,69 | -219,58 | -233,57 | -249,03 | -539,90 | 1 151,69 | 278,73 | 137,70 | 110,50 | 88,61 | 113,64 | 177,90 | 260,99 | 749,67 | 543,21 | 402,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 066 | 14 966 | 17 204 | 19 442 | 17 648 | 15 853 | 11 778 | 7 702 | 3 276 | -1 150 | -2 893 | -4 636 | -2 593 | -549 | -1 395 | -2 241 | -3 637 | -5 033 |
| Изменять (%) | -0,66 | 14,95 | 13,01 | -9,23 | -10,17 | -25,71 | -34,60 | -57,46 | -135,09 | 151,63 | 60,26 | -44,07 | -78,81 | 153,94 | 60,62 | 62,30 | 38,38 | |
| % от денежного потока | -1 095,73 | -1 696,61 | 919,47 | 420,43 | 400,60 | 378,70 | 679,54 | -1 069,98 | -126,61 | 25,80 | 57,88 | 83,69 | 67,36 | 25,46 | 110,50 | 610,69 | 804,11 | 936,13 |
| Денежный поток | -1 375 | -882 | 1 871 | 4 624 | 4 405 | 4 186 | 1 733 | -720 | -2 588 | -4 456 | -4 998 | -5 539 | -3 849 | -2 158 | -1 262 | -367 | -452 | -538 |
| Изменять (%) | -35,84 | -312,11 | 147,14 | -4,74 | -4,97 | -58,60 | -141,53 | 259,49 | 72,18 | 12,16 | 10,84 | -30,52 | -43,93 | -41,50 | -70,94 | 23,26 | 18,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
