Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китай Хунцяо Группа Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 553 | 17 779 | 23 372 | 28 965 | 28 807 | 28 650 | 25 731 | 22 812 | 15 217 | 7 622 | 6 323 | 5 025 | 13 714 | 22 402 | 25 991 | 29 579 | 31 781 | 33 983 |
| Изменять (%) | -13,50 | 31,46 | 23,93 | -0,54 | -0,55 | -10,19 | -11,34 | -33,29 | -49,91 | -17,04 | -20,54 | 172,92 | 63,36 | 16,02 | 13,81 | 7,44 | 6,93 | |
| % от денежного потока | 216,77 | 492,73 | 380,24 | 333,50 | 462,87 | 761,57 | 1 598,10 | -4 210,99 | -135,96 | -34,89 | -30,63 | -25,84 | -181,52 | 516,59 | 430,97 | 382,90 | 305,97 | 260,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 171 | -6 974 | -7 288 | -7 603 | -6 533 | -5 463 | -5 687 | -5 910 | -11 341 | -16 773 | -18 177 | -19 582 | -18 735 | -17 889 | -18 089 | -18 290 | -15 424 | -12 557 |
| Изменять (%) | 34,86 | 4,51 | 4,31 | -14,07 | -16,37 | 4,09 | 3,93 | 91,90 | 47,89 | 8,37 | 7,73 | -4,32 | -4,52 | 1,12 | 1,11 | -15,67 | -18,58 | |
| % от денежного потока | -54,54 | -193,28 | -118,57 | -87,54 | -104,97 | -145,23 | -353,20 | 1 090,97 | 101,33 | 76,79 | 88,05 | 100,70 | 247,99 | -412,50 | -299,95 | -236,76 | -148,49 | -96,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 888 | -7 150 | -9 881 | -12 612 | -16 004 | -19 396 | -18 459 | -17 522 | -15 156 | -12 790 | -8 915 | -5 039 | -2 619 | -200 | -1 839 | -3 478 | -5 954 | -8 431 |
| Изменять (%) | 21,43 | 38,20 | 27,64 | 26,89 | 21,19 | -4,83 | -5,08 | -13,50 | -15,61 | -30,30 | -43,47 | -48,02 | -92,38 | 821,25 | 89,15 | 71,21 | 41,59 | |
| % от денежного потока | -62,10 | -198,15 | -160,75 | -145,22 | -257,16 | -515,59 | -1 146,45 | 3 234,38 | 135,42 | 58,56 | 43,18 | 25,91 | 34,67 | -4,60 | -30,49 | -45,02 | -57,32 | -64,61 |
| Денежный поток | 9 481 | 3 608 | 6 147 | 8 685 | 6 224 | 3 762 | 1 610 | -542 | -11 192 | -21 843 | -20 644 | -19 446 | -7 555 | 4 337 | 6 031 | 7 725 | 10 387 | 13 049 |
| Изменять (%) | -61,94 | 70,35 | 41,30 | -28,34 | -39,55 | -57,20 | -133,65 | 1 966,01 | 95,16 | -5,49 | -5,80 | -61,15 | -157,40 | 39,07 | 28,09 | 34,46 | 25,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
